Сравнение CCC vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -13.35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CCC показывает P/E 78.09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CCC дешевле: 2.48 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у S — 4.19. ROE S отрицательный (-29.84%), что говорит об убыточности. CCC генерирует прибыль с ROE 1.78%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -45.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0.77, у S — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CCC | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | -13.35 | |
| P/B | 1.57 | 4.19 | |
| P/S | 2.48 | 6.02 | |
| PEG | -0.02 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | -29.84% | |
| ROA | 0.99% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 14.11% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 3.18% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.06 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $4.29 | |
Технический анализ
S набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCC — 39.4 (нейтральная зона), S — 72.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: S выше на 24.2%, CCC — ниже на -15.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. S выше SMA 200 (+15.3%), CCC — ниже (-38.7%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CCC стабильнее (0.96 vs 1.22). Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 95.89 | |
| CCI (20) | -71.98 | 148.07 | |
| MFI | 35.97 | 85.61 | |
| Williams %R | -67.14 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -0.67 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 1.22 | |
| ATR % | 6.82% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | -0.10 | |
| RS Rating | 5.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -56.76 | -16.03 | |
| BB ширина | 29.84 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCC — 1,06 млрд $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CCC зарабатывает 412000 $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCC | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как CCC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CCC | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCC — ноябре (+6.18%), для S — июле (+10.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), S — май (-6.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или S?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CCC или S?
Что лучше купить — CCC или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией