Сравнение CCC vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CCC показывает P/E 78.09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CCC дешевле: 2.48 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 1.57 против 7.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как CCC показывает рентабельность 1.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0.77, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CCC | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | -17.58 | |
| P/B | 1.57 | 7.70 | |
| P/S | 2.48 | 31.27 | |
| PEG | -0.02 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | -38.36% | |
| ROA | 0.99% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 14.11% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 3.18% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.06 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $0.96 | |
Технический анализ
RUM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCC — 39.4 (нейтральная зона), RUM — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RUM торгуется выше SMA 50 (18.6%), тогда как CCC ниже этой средней (-15.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RUM выше SMA 200 (+11.2%), CCC — ниже (-38.7%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), RUM — 42.9 (выраженный тренд). По бете CCC стабильнее (0.96 vs 3.00). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 52.83 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 29.97 | |
| CCI (20) | -71.98 | -32.29 | |
| MFI | 35.97 | 50.20 | |
| Williams %R | -67.14 | -70.03 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -0.67 | -0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 42.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | -2.43% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | +0.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | +11.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 70.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 3.00 | |
| ATR % | 6.82% | 8.35% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | -0.14 | |
| RS Rating | 5.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -56.76 | -32.94 | |
| BB ширина | 29.84 | 29.44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCC — 1,06 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как CCC генерирует прибыль (412000 $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCC | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CCC | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCC — ноябре (+6.18%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7.72%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или RUM?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — CCC или RUM?
Что лучше купить — CCC или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией