Сравнение CCC vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RELY торгуется с P/E 16,81, тогда как CCC — с P/E 104,85. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 2,84 против 3,66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 2,27 против 4,57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CCC оценён ниже: 16,81 vs 21,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RELY составляет 32,97%, что превышает показатель CCC (2,29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RELY впереди: 16,85% против 3,81% у CCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0,77, RELY — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CCC | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 104,85 | 16,81 | |
| P/B | 2,27 | 4,57 | |
| P/S | 3,66 | 2,84 | |
| PEG | 0,00 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 16,81 | 21,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,29% | 32,97% | |
| ROA | 1,20% | 19,46% | |
| Валовая маржа | 73,49% | 60,01% | |
| Операц. маржа | 15,87% | 10,10% | |
| Чистая маржа | 3,81% | 16,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 1,56 | 3,18 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 3,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,07 | $1,45 | |
| Балансовая стоим. | $3,05 | $5,34 | |
Технический анализ
CCC набирает 71 из 100 по техническому скорингу, RELY — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCC — 75,0 (зона перекупленности), RELY — 55,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCC на 28,0%, RELY на 10,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CCC — 21,2 (слабый тренд), RELY — 23,5 (слабый тренд). По бете CCC стабильнее (0,90 vs 1,28). Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,96 | 55,56 | |
| Stochastic %K | 99,34 | 43,48 | |
| CCI (20) | 266,83 | 108,64 | |
| MFI | 62,53 | 51,11 | |
| Williams %R | -0,66 | -56,52 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,08 | |
| Momentum (10) | 1,10 | 1,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,18 | 23,51 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,42% | +0,90% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,36% | +2,93% | |
| Цена vs SMA 50 | +28,02% | +10,28% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,81% | +38,51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 112,69 | 147,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 1,28 | |
| ATR % | 4,79% | 4,75% | |
| Sharpe (1г) | -0,45 | 0,65 | |
| RS Rating | 10,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -31,72 | -10,06 | |
| BB ширина | 17,43 | 14,66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCC — 1,06 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RELY растёт быстрее по выручке: +29,40% год к году против +11,90% у CCC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, RELY — 67,93 млн $. RELY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCC | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.90% | +29.40% | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | 67,93 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -98.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,00 | $0,33 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CCC | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCC — ноябре (+6,18%), для RELY — августе (+13,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7,72%), для RELY — ноябрь (-12,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или RELY?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — CCC или RELY?
Какая акция лучше по технике — CCC или RELY?
Что лучше купить — CCC или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией