Сравнение CCC vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RBRK имеет отрицательный P/E (-37.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CCC прибылен с P/E 78.09. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 2.48 vs 10.28 у RBRK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE RBRK — 64.45%, у CCC — 1.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0.77, у RBRK — -2.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CCC | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | -37.67 | |
| P/B | 1.57 | -25.29 | |
| P/S | 2.48 | 10.28 | |
| PEG | -0.02 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | 64.45% | |
| ROA | 0.99% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 14.11% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 3.18% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.06 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $-2.64 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RBRK сильнее: 76/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCC составляет 39.4 (нейтральная зона), у RBRK — 71.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: RBRK выше на 24.2%, CCC — ниже на -15.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CCC менее волатилен — бета 0.96 против 1.57 у RBRK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 71.62 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 96.75 | |
| CCI (20) | -71.98 | 118.74 | |
| MFI | 35.97 | 60.89 | |
| Williams %R | -67.14 | -3.25 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.72 | |
| Momentum (10) | -0.67 | 9.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 24.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | +5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | +24.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | -2.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 142.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 1.57 | |
| ATR % | 6.82% | 4.62% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | -0.26 | |
| RS Rating | 5.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -56.76 | -35.06 | |
| BB ширина | 29.84 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCC — 1,06 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CCC зарабатывает 412000 $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCC | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CCC | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCC приходится на ноябре (+6.18%), а RBRK — на декабре (+21.86%). Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или RBRK?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CCC или RBRK?
Что лучше купить — CCC или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией