Сравнение CCC vs QTWO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QTWO торгуется с P/E 39.72, тогда как CCC — с P/E 78.09. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CCC дешевле: 2.48 против 3.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у QTWO — 4.80. EV/EBITDA CCC — 14.59, у QTWO — 23.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует QTWO (11.91% vs 1.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QTWO — 8.99%, у CCC — 3.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0.77, у QTWO — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCC | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | 39.72 | |
| P/B | 1.57 | 4.80 | |
| P/S | 2.48 | 3.59 | |
| PEG | -0.02 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | 23.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | 11.91% | |
| ROA | 0.99% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 55.58% | |
| Операц. маржа | 14.11% | 8.19% | |
| Чистая маржа | 3.18% | 8.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.06 | $1.19 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $9.81 | |
Технический анализ
QTWO набирает 28 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCC — 39.4 (нейтральная зона), QTWO — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CCC на -15.6%, QTWO на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), QTWO — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QTWO стабильнее (0.82 vs 0.96). Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 27.56 | |
| CCI (20) | -71.98 | -83.14 | |
| MFI | 35.97 | 50.60 | |
| Williams %R | -67.14 | -72.44 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.33 | |
| Momentum (10) | -0.67 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 17.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | -26.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 49.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.82 | |
| ATR % | 6.82% | 5.03% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | -1.48 | |
| RS Rating | 5.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -56.76 | -52.12 | |
| BB ширина | 29.84 | 20.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCC — 1,06 млрд $, QTWO — 794,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, QTWO — 52,01 млн $. QTWO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCC | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 794,81 млн $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | 52,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 201,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 194,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CCC | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCC — ноябре (+6.18%), для QTWO — ноябре (+10.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), QTWO — март (-4.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или QTWO?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Q2 Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — CCC или QTWO?
Какая акция лучше по технике — CCC или QTWO?
Что лучше купить — CCC или QTWO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией