ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CCC vs QLYS

Тикер 1
Тикер 2
CCC15
26QLYS
Сравнение CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) и Qualys, Inc. (QLYS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации QLYS крупнее в 1,6× (6,55 млрд $ vs 4,11 млрд $). Стоимостная оценка в пользу QLYS — P/E 32,08 vs 105,61 у CCC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует QLYS (37,17% vs 2,29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QLYS — 29,34%, у CCC — 3,81%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 87/100 vs 75/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 26:15 в пользу QLYS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CCC
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.
CCCNASDAQ
$6,97-$0,15 (-2,11%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,11 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
7.1
Качество
4.9
Рост
5.5
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
QLYS
Qualys, Inc.
QLYSNASDAQ
$186,05-$9,83 (-5,02%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,55 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
7.1
Качество
8.9
Рост
7.6
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

CCCQLYS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E QLYS оценён рынком дешевле: 32,08 против 105,61 у CCC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 3,69 vs 9,31 у QLYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CCC — 2,28, у QLYS — 11,68. EV/EBITDA CCC — 16,90, у QLYS — 23,44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QLYS — 37,17%, у CCC — 2,29%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. QLYS удерживает чистую маржу на уровне 29,34%, опережая CCC (3,81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0,77, у QLYS — 0,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CCCQLYS
ПоказательCCCQLYSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E105,6132,08
P/B2,2811,68
P/S3,699,31
PEG0,002,19
EV/EBITDA16,9023,44
Рентабельность
ROE2,29%37,17%
ROA1,20%19,23%
Валовая маржа73,49%83,45%
Операц. маржа15,87%34,61%
Чистая маржа3,81%29,34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,770,09
Текущая ликв.1,561,38
Быстрая ликв.1,561,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,07$5,85
Балансовая стоим.$3,05$15,93

Технический анализ

По техническому скорингу QLYS сильнее: 87/100 против 75/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCC составляет 69,4 (нейтральная зона), у QLYS — 67,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CCC и QLYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24,1% и +30,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CCC — 22,9 (слабый тренд), QLYS — 39,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QLYS менее волатилен — бета 0,38 против 0,90 у CCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCCQLYS
Общая оценка
75
87
Осцилляторы
58
70
Тренд
69
78
Объём
69
69
Волатильность
53
50
ИндикаторCCCQLYSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69,4067,59
Stochastic %K88,1878,04
CCI (20)127,0392,56
MFI75,5368,29
Williams %R-11,82-21,96
MACD гистограмма0,042,75
Momentum (10)0,8841,30
Тренд
ADX22,9539,56
Цена vs EMA 9+2,63%+2,79%
Цена vs EMA 20+8,05%+10,78%
Цена vs SMA 50+24,12%+30,23%
Цена vs SMA 200+11,55%+53,15%
Объём
CMF0,210,06
Volume Ratio53,5062,86
Волатильность и статистика
Beta0,900,38
ATR %4,57%5,32%
Sharpe (1г)-0,430,87
RS Rating12,0080,00
52w от хая-31,23-7,69
BB ширина27,8155,79

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCC — 1,06 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CCC: +11,90% г/г vs +10,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, QLYS — 198,32 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCCCQLYSЛидер
Выручка1,06 млрд $669,13 млн $
Рост выручки (г/г)+11.90%+10.10%
Чистая прибыль412000 $198,32 млн $
Рост прибыли (г/г)-98.40%+14.20%
EPS (TTM)$0,00$5,49
Операц. Cash Flow315,48 млн $309,40 млн $
Free Cash Flow254,51 млн $304,41 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCCCQLYSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCC приходится на ноябре (+6,18%), а QLYS — на ноябре (+6,28%). Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7,72%), QLYS — февраль (-8,07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CCC
-1,3
-7,7
-0,3
-6,0
+1,5
+1,2
+1,5
+3,2
+2,1
-2,3
+6,2
-1,9
QLYS
+2,6
-8,1
+1,9
+2,2
+5,8
+2,1
+2,3
+5,3
-0,9
-1,7
+6,3
+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Qualys, Inc.?
По P/E Qualys, Inc. оценена ниже: 32,08 против 105,61. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CCC или QLYS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CCC — 2,29%, QLYS — 37,17%. Преимущество у QLYS.
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Qualys, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Qualys, Inc.?
Выручка CCC за TTM — 1,06 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. CCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CCC или QLYS?
Чистая маржа CCC — 3,81%, QLYS — 29,34%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CCC или QLYS?
Технический скоринг: CCC — 75/100, QLYS — 87/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CCC или QLYS?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:26 в пользу QLYS по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией