Сравнение CCC vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E QLYS оценён рынком дешевле: 17.77 против 78.09 у CCC (разница составляет 77.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 2.48 vs 5.16 у QLYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у QLYS — 6.28. EV/EBITDA QLYS — 12.87, у CCC — 14.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QLYS — 37.15%, у CCC — 1.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. QLYS удерживает чистую маржу на уровне 29.37%, опережая CCC (3.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0.77, у QLYS — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CCC | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | 17.77 | |
| P/B | 1.57 | 6.28 | |
| P/S | 2.48 | 5.16 | |
| PEG | -0.02 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | 12.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | 37.15% | |
| ROA | 0.99% | 18.40% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 83.22% | |
| Операц. маржа | 14.11% | 33.99% | |
| Чистая маржа | 3.18% | 29.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.06 | $5.66 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $16.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу QLYS сильнее: 69/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCC составляет 39.4 (нейтральная зона), у QLYS — 64.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: QLYS выше на 12.3%, CCC — ниже на -15.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), QLYS — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QLYS менее волатилен — бета 0.31 против 0.96 у CCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 64.01 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 95.36 | |
| CCI (20) | -71.98 | 154.73 | |
| MFI | 35.97 | 42.92 | |
| Williams %R | -67.14 | -4.64 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 1.38 | |
| Momentum (10) | -0.67 | 5.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 16.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | +5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | +8.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | +12.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | -15.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.37 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 86.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.31 | |
| ATR % | 6.82% | 4.71% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | -0.57 | |
| RS Rating | 5.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -56.76 | -35.13 | |
| BB ширина | 29.84 | 22.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCC — 1,06 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, QLYS — 198,32 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCC | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 669,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | 198,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $5.49 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CCC | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCC приходится на ноябре (+6.18%), а QLYS — на ноябре (+6.28%). Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), QLYS — февраль (-8.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или QLYS?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше маржинальность — CCC или QLYS?
Какая акция лучше по технике — CCC или QLYS?
Что лучше купить — CCC или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией