Сравнение CCC vs PTC

Тикер 1

Тикер 2

CCC7

32PTC

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) и PTC Inc. (PTC) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PTC крупнее в 6.3× (16,85 млрд $ vs 2,66 млрд $). PTC торгуется с P/E 14.03, тогда как CCC — с P/E 78.09. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует PTC (33.14% vs 1.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PTC — 41.58%, у CCC — 3.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. PTC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 32:7 в пользу PTC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

CCCNASDAQ

4,54 $-0,05 $ (-1,09%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,66 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

PTC Inc.

PTCNASDAQ

145,84 $-2,12 $ (-1,43%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,85 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.9

Качество

8.2

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CCCPTC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PTC — P/E 14.03 vs 78.09 у CCC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) CCC оценён ниже: 2.48 против 5.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у PTC — 4.53. EV/EBITDA PTC — 13.94, у CCC — 14.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PTC — 33.14%, у CCC — 1.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PTC удерживает чистую маржу на уровне 41.58%, опережая CCC (3.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0.77, у PTC — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CCCPTC

Показатель	CCC	PTC
Мультипликаторы оценки
P/E	78.09	14.03
P/B	1.57	4.53
P/S	2.48	5.70
PEG	-0.02	0.07
EV/EBITDA	14.59	13.94
Рентабельность
ROE	1.78%	33.14%
ROA	0.99%	19.07%
Валовая маржа	74.08%	84.31%
Операц. маржа	14.11%	38.71%
Чистая маржа	3.18%	41.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	0.35
Текущая ликв.	1.14	1.06
Быстрая ликв.	1.14	1.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.06	$10.55
Балансовая стоим.	$2.93	$32.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу PTC: скоринг 73/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CCC — 39.4, PTC — 61.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PTC выше на 3.6%, CCC — ниже на -15.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), PTC — 19.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PTC — 0.83, CCC — 0.96. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCCPTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCC	PTC
Осцилляторы
RSI (14)	39.39	61.16
Stochastic %K	32.86	71.59
CCI (20)	-71.98	89.55
MFI	35.97	39.75
Williams %R	-67.14	-28.41
MACD гистограмма	-0.01	0.95
Momentum (10)	-0.67	11.19
Тренд
ADX	24.40	19.61
Цена vs EMA 9	-1.23%	+2.90%
Цена vs EMA 20	-5.57%	+3.99%
Цена vs SMA 50	-15.61%	+3.61%
Цена vs SMA 200	-38.66%	-15.35%
Объём
CMF	-0.03	0.14
Volume Ratio	52.05	89.03
Волатильность и статистика
Beta	0.96	0.83
ATR %	6.82%	3.32%
Sharpe (1г)	-1.20	-0.45
RS Rating	5.00	26.00
52w от хая	-56.76	-32.65
BB ширина	29.84	11.99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCC генерирует 1,06 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, PTC — 856,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CCC	PTC
Выручка	1,06 млрд $	2,74 млрд $
Чистая прибыль	412000 $	734 млн $
EPS (TTM)	$0.00	$6.12
Операц. Cash Flow	315,48 млн $	867,70 млн $
Free Cash Flow	254,51 млн $	856,69 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CCC	PTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.18%), PTC — в январе (+5.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), PTC — март (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCC

-1.3

-7.7

-0.3

-6.0

+4.0

+1.4

-0.8

+3.2

+2.1

-2.3

+6.2

-1.9

PTC

+5.1

-1.8

-2.8

+2.3

+3.6

+2.9

+2.5

+1.4

-1.9

+2.0

+4.2

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или PTC Inc.?

Мультипликатор P/E у PTC Inc. ниже (14.03 vs 78.09), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CCC или PTC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CCC — 1.78%, PTC — 33.14%. Преимущество у PTC.

Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и PTC Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или PTC Inc.?

Выручка CCC за TTM — 1,06 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. PTC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CCC или PTC?

Чистая маржа CCC — 3.18%, PTC — 41.58%. PTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCC или PTC?

Технический скоринг: CCC — 21/100, PTC — 73/100. PTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCC или PTC?

Однозначного ответа нет. Счёт 7:32 в пользу PTC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией