Сравнение CCC vs PEGA

Тикер 1

Тикер 2

CCC9

32PEGA

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) и Pegasystems Inc. (PEGA) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PEGA крупнее в 2.1× (5,72 млрд $ vs 2,66 млрд $). PEGA торгуется с P/E 17.03, тогда как CCC — с P/E 78.09. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE PEGA — 50.21%, у CCC — 1.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PEGA удерживает чистую маржу на уровне 20.04%, опережая CCC (3.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, CCC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 32:9 — убедительное преимущество PEGA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

CCCNASDAQ

4,54 $-0,05 $ (-1,09%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,66 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Pegasystems Inc.

PEGANASDAQ

34,25 $-0,12 $ (-0,35%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,72 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

9.1

Качество

9.2

Рост

9.2

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CCCPEGA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PEGA — P/E 17.03 vs 78.09 у CCC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) CCC оценён ниже: 2.48 против 3.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у PEGA — 8.22. EV/EBITDA CCC — 14.59, у PEGA — 25.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PEGA (50.21% vs 1.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PEGA — 20.04%, у CCC — 3.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0.77, у PEGA — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CCCPEGA

Показатель	CCC	PEGA
Мультипликаторы оценки
P/E	78.09	17.03
P/B	1.57	8.22
P/S	2.48	3.38
PEG	-0.02	0.23
EV/EBITDA	14.59	25.82
Рентабельность
ROE	1.78%	50.21%
ROA	0.99%	21.97%
Валовая маржа	74.08%	74.96%
Операц. маржа	14.11%	10.19%
Чистая маржа	3.18%	20.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	0.08
Текущая ликв.	1.14	1.22
Быстрая ликв.	1.14	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.35%
Коэфф. выплат	0.00%	5.27%
EPS	$0.06	$2.02
Балансовая стоим.	$2.93	$4.18

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CCC — 39.4, PEGA — 39.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CCC на -15.6%, PEGA на -12.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), PEGA — 22.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CCC — 0.96, PEGA — 1.10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCCPEGA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCC	PEGA
Осцилляторы
RSI (14)	39.39	39.54
Stochastic %K	32.86	38.20
CCI (20)	-71.98	-76.08
MFI	35.97	41.78
Williams %R	-67.14	-61.80
MACD гистограмма	-0.01	0.12
Momentum (10)	-0.67	-2.48
Тренд
ADX	24.40	22.50
Цена vs EMA 9	-1.23%	-0.16%
Цена vs EMA 20	-5.57%	-3.63%
Цена vs SMA 50	-15.61%	-12.55%
Цена vs SMA 200	-38.66%	-32.22%
Объём
CMF	-0.03	-0.02
Volume Ratio	52.05	84.70
Волатильность и статистика
Beta	0.96	1.10
ATR %	6.82%	5.42%
Sharpe (1г)	-1.20	-0.65
RS Rating	5.00	14.00
52w от хая	-56.76	-49.71
BB ширина	29.84	16.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCC генерирует 1,06 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, PEGA — 393,44 млн $. PEGA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CCC	PEGA
Выручка	1,06 млрд $	1,75 млрд $
Чистая прибыль	412000 $	393,44 млн $
EPS (TTM)	$0.00	$2.30
Операц. Cash Flow	315,48 млн $	505,23 млн $
Free Cash Flow	254,51 млн $	490,72 млн $

Дивиденды

PEGA выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как CCC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CCC не имеет дивидендной истории.

Показатель	CCC	PEGA
Див. доходность	—	0.35%
Годовые дивиденды	—	$0.06
Коэфф. выплат	—	5.27%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.18%), PEGA — в апреле (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), PEGA — март (-4.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCC

-1.3

-7.7

-0.3

-6.0

+4.0

+1.4

-0.8

+3.2

+2.1

-2.3

+6.2

-1.9

PEGA

+2.0

+4.8

-4.7

+5.4

+0.9

+2.6

+3.9

-0.9

-2.0

+2.3

+4.2

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Pegasystems Inc.?

Мультипликатор P/E у Pegasystems Inc. ниже (17.03 vs 78.09), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CCC или PEGA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CCC — 1.78%, PEGA — 50.21%. Преимущество у PEGA.

Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Pegasystems Inc.?

Pegasystems Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.35%. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Pegasystems Inc.?

Выручка CCC за TTM — 1,06 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. PEGA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CCC или PEGA?

Чистая маржа CCC — 3.18%, PEGA — 20.04%. PEGA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCC или PEGA?

Технический скоринг: CCC — 21/100, PEGA — 19/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCC или PEGA?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:32 в пользу PEGA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией