Сравнение CCC vs PCTY

Тикер 1

Тикер 2

CCC8

32PCTY

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PCTY крупнее в 2.2× (5,98 млрд $ vs 2,66 млрд $). PCTY торгуется с P/E 23.72, тогда как CCC — с P/E 78.09. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. PCTY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.36% против 1.78% у CCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PCTY — 14.94%, CCC — 3.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу PCTY: скоринг 71/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте PCTY уверенно лидирует со счётом 32:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

CCCNASDAQ

4,54 $-0,05 $ (-1,09%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,66 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Paylocity Holding Corporation

PCTYNASDAQ

111,72 $-1,04 $ (-0,92%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,98 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CCCPCTY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PCTY — P/E 23.72 vs 78.09 у CCC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 2.48 vs 3.50 у PCTY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 1.57 против 5.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCTY оценён ниже: 12.27 vs 14.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PCTY составляет 22.36%, что превышает показатель CCC (1.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PCTY впереди: 14.94% против 3.18% у CCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0.77, PCTY — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCCPCTY

Показатель	CCC	PCTY
Мультипликаторы оценки
P/E	78.09	23.72
P/B	1.57	5.18
P/S	2.48	3.50
PEG	-0.02	1.44
EV/EBITDA	14.59	12.27
Рентабельность
ROE	1.78%	22.36%
ROA	0.99%	4.74%
Валовая маржа	74.08%	69.30%
Операц. маржа	14.11%	21.38%
Чистая маржа	3.18%	14.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	0.11
Текущая ликв.	1.14	0.13
Быстрая ликв.	1.14	0.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.06	$4.75
Балансовая стоим.	$2.93	$21.75

Технический анализ

По техническому скорингу PCTY сильнее: 71/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCC составляет 39.4 (нейтральная зона), у PCTY — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PCTY торгуется выше SMA 50 (6.0%), тогда как CCC ниже этой средней (-15.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), PCTY — 16.9 (нет тренда). PCTY менее волатилен — бета 0.31 против 0.96 у CCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCCPCTY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCC	PCTY
Осцилляторы
RSI (14)	39.39	58.65
Stochastic %K	32.86	65.61
CCI (20)	-71.98	93.49
MFI	35.97	58.61
Williams %R	-67.14	-34.39
MACD гистограмма	-0.01	0.80
Momentum (10)	-0.67	10.23
Тренд
ADX	24.40	16.89
Цена vs EMA 9	-1.23%	+2.84%
Цена vs EMA 20	-5.57%	+4.62%
Цена vs SMA 50	-15.61%	+5.96%
Цена vs SMA 200	-38.66%	-18.26%
Объём
CMF	-0.03	-0.02
Volume Ratio	52.05	79.78
Волатильность и статистика
Beta	0.96	0.31
ATR %	6.82%	4.56%
Sharpe (1г)	-1.20	-1.55
RS Rating	5.00	8.00
52w от хая	-56.76	-43.89
BB ширина	29.84	14.79

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCC — 1,06 млрд $, PCTY — 1,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, PCTY — 227,13 млн $. PCTY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, PCTY — 342,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCC	PCTY
Выручка	1,06 млрд $	1,60 млрд $
Чистая прибыль	412000 $	227,13 млн $
EPS (TTM)	$0.00	$4.08
Операц. Cash Flow	315,48 млн $	418,23 млн $
Free Cash Flow	254,51 млн $	342,75 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CCC	PCTY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCC приходится на ноябре (+6.18%), а PCTY — на августе (+9.99%). Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7.72%), для PCTY — декабрь (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCC

-1.3

-7.7

-0.3

-6.0

+4.0

+1.4

-0.8

+3.2

+2.1

-2.3

+6.2

-1.9

PCTY

+0.9

-1.7

-1.4

+5.8

+1.3

+3.3

+5.6

+10.0

-1.2

+1.6

-1.9

-2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Paylocity Holding Corporation?

По P/E Paylocity Holding Corporation оценена ниже: 23.72 против 78.09. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CCC или PCTY?

ROE CCC — 1.78%, PCTY — 22.36%. PCTY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Paylocity Holding Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Paylocity Holding Corporation?

По объёму выручки: CCC — 1,06 млрд $, PCTY — 1,60 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCC или PCTY?

Чистая маржа CCC — 3.18%, PCTY — 14.94%. PCTY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCC или PCTY?

Технический скоринг: CCC — 21/100, PCTY — 71/100. PCTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCC или PCTY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CCC выигрывает 8, PCTY — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией