Сравнение CCC vs PCTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PCTY — P/E 30,14 vs 104,85 у CCC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 3,66 vs 4,55 у PCTY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 2,27 против 6,66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCTY оценён ниже: 15,84 vs 16,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PCTY составляет 23,44%, что превышает показатель CCC (2,29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PCTY впереди: 15,23% против 3,81% у CCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0,77, PCTY — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CCC | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 104,85 | 30,14 | |
| P/B | 2,27 | 6,66 | |
| P/S | 3,66 | 4,55 | |
| PEG | 0,00 | 1,35 | |
| EV/EBITDA | 16,81 | 15,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,29% | 23,44% | |
| ROA | 1,20% | 5,52% | |
| Валовая маржа | 73,49% | 69,19% | |
| Операц. маржа | 15,87% | 21,79% | |
| Чистая маржа | 3,81% | 15,23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 1,56 | 1,09 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 1,09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,07 | $4,99 | |
| Балансовая стоим. | $3,05 | $22,58 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CCC составляет 75,0 (зона перекупленности), у PCTY — 72,4 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCC на 28,0%, PCTY на 26,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CCC — 21,2 (слабый тренд), PCTY — 36,1 (выраженный тренд). PCTY менее волатилен — бета -0,05 против 0,88 у CCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,96 | 72,43 | |
| Stochastic %K | 99,34 | 84,50 | |
| CCI (20) | 266,83 | 145,40 | |
| MFI | 62,53 | 74,20 | |
| Williams %R | -0,66 | -15,50 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 1,62 | |
| Momentum (10) | 1,10 | 25,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,18 | 36,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,42% | +5,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,36% | +11,70% | |
| Цена vs SMA 50 | +28,02% | +26,09% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,81% | +20,58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 112,69 | 189,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,88 | -0,05 | |
| ATR % | 4,79% | 4,19% | |
| Sharpe (1г) | -0,45 | -0,41 | |
| RS Rating | 9,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -31,72 | -21,05 | |
| BB ширина | 17,43 | 30,55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCC — 1,06 млрд $, PCTY — 1,77 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CCC: +11,90% г/г vs +11,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, PCTY — 269,74 млн $. PCTY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, PCTY — 497,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCC | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.90% | +11.00% | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | 269,74 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -98.40% | +18.80% | |
| EPS (TTM) | $0,00 | $4,99 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 533,25 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 497,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CCC | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCC приходится на ноябре (+6,18%), а PCTY — на августе (+9,99%). Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7,72%), для PCTY — декабрь (-2,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — CCC или PCTY?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Paylocity Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше маржинальность — CCC или PCTY?
Какая акция лучше по технике — CCC или PCTY?
Что лучше купить — CCC или PCTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией