Сравнение CCC vs PATH

Тикер 1

Тикер 2

CCC7

33PATH

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) и UiPath Inc. (PATH) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PATH крупнее в 2.1× (5,69 млрд $ vs 2,66 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PATH выглядит привлекательнее: 20.45 против 78.09. Премия к оценке CCC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует PATH (15.32% vs 1.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PATH — 17.53%, у CCC — 3.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу PATH сильнее: 51/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 33:7 в пользу PATH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

CCCNASDAQ

4,54 $-0,05 $ (-1,09%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,66 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

UiPath Inc.

PATHNYSE

10,57 $-0,20 $ (-1,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.0

Качество

6.2

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CCCPATH

Фундаментальный анализ

PATH торгуется с P/E 20.45, тогда как CCC — с P/E 78.09. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CCC дешевле: 2.48 против 3.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у PATH — 2.77. EV/EBITDA CCC — 14.59, у PATH — 66.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PATH — 15.32%, у CCC — 1.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PATH удерживает чистую маржу на уровне 17.53%, опережая CCC (3.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0.77, у PATH — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CCCPATH

Показатель	CCC	PATH
Мультипликаторы оценки
P/E	78.09	20.45
P/B	1.57	2.77
P/S	2.48	3.60
PEG	-0.02	0.01
EV/EBITDA	14.59	66.75
Рентабельность
ROE	1.78%	15.32%
ROA	0.99%	8.88%
Валовая маржа	74.08%	83.25%
Операц. маржа	14.11%	3.52%
Чистая маржа	3.18%	17.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	0.03
Текущая ликв.	1.14	2.48
Быстрая ликв.	1.14	2.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.06	$0.53
Балансовая стоим.	$2.93	$3.89

Технический анализ

PATH набирает 51 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCC — 39.4 (нейтральная зона), PATH — 53.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CCC на -15.6%, PATH на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), PATH — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CCC стабильнее (0.96 vs 1.19). Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCCPATH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCC	PATH
Осцилляторы
RSI (14)	39.39	53.36
Stochastic %K	32.86	74.76
CCI (20)	-71.98	33.27
MFI	35.97	51.89
Williams %R	-67.14	-25.24
MACD гистограмма	-0.01	0.06
Momentum (10)	-0.67	0.27
Тренд
ADX	24.40	11.89
Цена vs EMA 9	-1.23%	+3.30%
Цена vs EMA 20	-5.57%	+3.06%
Цена vs SMA 50	-15.61%	-0.24%
Цена vs SMA 200	-38.66%	-17.06%
Объём
CMF	-0.03	0.04
Volume Ratio	52.05	113.76
Волатильность и статистика
Beta	0.96	1.19
ATR %	6.82%	5.90%
Sharpe (1г)	-1.20	-0.01
RS Rating	5.00	27.00
52w от хая	-56.76	-45.72
BB ширина	29.84	14.15

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CCC — 1,06 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, PATH — 282,33 млн $. PATH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, PATH — 352,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CCC	PATH
Выручка	1,06 млрд $	1,61 млрд $
Чистая прибыль	412000 $	282,33 млн $
EPS (TTM)	$0.00	$0.52
Операц. Cash Flow	315,48 млн $	371,21 млн $
Free Cash Flow	254,51 млн $	352,16 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CCC	PATH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCC — ноябре (+6.18%), для PATH — ноябре (+4.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), PATH — февраль (-8.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, апрель, июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCC

-1.3

-7.7

-0.3

-6.0

+4.0

+1.4

-0.8

+3.2

+2.1

-2.3

+6.2

-1.9

PATH

-1.2

-9.0

-5.7

-6.9

+1.3

-1.3

-3.0

-1.7

-1.0

+1.5

+4.0

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или UiPath Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит UiPath Inc.: P/E 20.45 против 78.09. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CCC или PATH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CCC — 1.78%, PATH — 15.32%. Преимущество у PATH.

Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и UiPath Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или UiPath Inc.?

Выручка CCC за TTM — 1,06 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. PATH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CCC или PATH?

Чистая маржа CCC — 3.18%, PATH — 17.53%. PATH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCC или PATH?

Технический скоринг: CCC — 21/100, PATH — 51/100. PATH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCC или PATH?

Однозначного ответа нет. Счёт 7:33 в пользу PATH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией