Сравнение CCC vs PANW

Тикер 1

Тикер 2

CCC8

29PANW

Инвесторы часто выбирают между CCC и PANW — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PANW крупнее в 64.7× (172,37 млрд $ vs 2,66 млрд $). CCC торгуется с P/E 78.09, тогда как PANW — с P/E 133.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала PANW составляет 15.49%, что превышает показатель CCC (1.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PANW впереди: 12.96% против 3.18% у CCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу PANW сильнее: 69/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. PANW побеждает по числу метрик: 29 против 8 у CCC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

CCCNASDAQ

4,54 $-0,05 $ (-1,09%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,66 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Palo Alto Networks, Inc.

PANWNASDAQ

252,92 $+6,26 $ (+2,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 172,37 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.4

Качество

5.7

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CCCPANW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CCC — P/E 78.09 vs 133.73 у PANW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) CCC дешевле: 2.48 против 16.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 1.57 против 18.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CCC оценён ниже: 14.59 vs 74.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PANW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.49% против 1.78% у CCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PANW — 12.96%, CCC — 3.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0.77, PANW — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CCCPANW

Показатель	CCC	PANW
Мультипликаторы оценки
P/E	78.09	133.73
P/B	1.57	18.25
P/S	2.48	16.99
PEG	-0.02	-126.38
EV/EBITDA	14.59	74.63
Рентабельность
ROE	1.78%	15.49%
ROA	0.99%	5.13%
Валовая маржа	74.08%	73.50%
Операц. маржа	14.11%	14.40%
Чистая маржа	3.18%	12.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	0.04
Текущая ликв.	1.14	1.04
Быстрая ликв.	1.14	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.06	$1.84
Балансовая стоим.	$2.93	$13.52

Технический анализ

PANW набирает 69 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCC — 39.4 (нейтральная зона), PANW — 80.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PANW торгуется выше SMA 50 (36.8%), тогда как CCC ниже этой средней (-15.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PANW выше SMA 200 (+31.9%), CCC — ниже (-38.7%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), PANW — 38.0 (выраженный тренд). По бете CCC стабильнее (0.96 vs 0.97). Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCCPANW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCC	PANW
Осцилляторы
RSI (14)	39.39	80.19
Stochastic %K	32.86	95.40
CCI (20)	-71.98	119.03
MFI	35.97	81.67
Williams %R	-67.14	-4.60
MACD гистограмма	-0.01	4.67
Momentum (10)	-0.67	62.98
Тренд
ADX	24.40	37.95
Цена vs EMA 9	-1.23%	+6.94%
Цена vs EMA 20	-5.57%	+16.62%
Цена vs SMA 50	-15.61%	+36.75%
Цена vs SMA 200	-38.66%	+31.86%
Объём
CMF	-0.03	0.48
Volume Ratio	52.05	117.54
Волатильность и статистика
Beta	0.96	0.97
ATR %	6.82%	4.02%
Sharpe (1г)	-1.20	0.74
RS Rating	5.00	65.00
52w от хая	-56.76	-1.34
BB ширина	29.84	51.70

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CCC — 1,06 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, PANW — 1,13 млрд $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCC	PANW
Выручка	1,06 млрд $	9,22 млрд $
Чистая прибыль	412000 $	1,13 млрд $
EPS (TTM)	$0.00	$1.71
Операц. Cash Flow	315,48 млн $	3,72 млрд $
Free Cash Flow	254,51 млн $	3,47 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CCC	PANW
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCC — ноябре (+6.18%), для PANW — августе (+5.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7.72%), для PANW — март (-0.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCC

-1.3

-7.7

-0.3

-6.0

+4.0

+1.4

-0.8

+3.2

+2.1

-2.3

+6.2

-1.9

PANW

+4.9

+1.1

-0.6

+3.5

+1.9

+2.5

+1.1

+5.6

+0.1

+0.3

+3.2

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.: P/E 78.09 против 133.73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CCC или PANW?

ROE CCC — 1.78%, PANW — 15.49%. PANW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?

По объёму выручки: CCC — 1,06 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCC или PANW?

Чистая маржа CCC — 3.18%, PANW — 12.96%. PANW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCC или PANW?

Технический скоринг: CCC — 21/100, PANW — 69/100. PANW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCC или PANW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CCC выигрывает 8, PANW — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией