Сравнение CCC vs ORCL

Тикер 1

Тикер 2

CCC10

31ORCL

Инвесторы часто выбирают между CCC и ORCL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ORCL крупнее в 204.7× (545,56 млрд $ vs 2,66 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ORCL — P/E 33.13 vs 78.09 у CCC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ORCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 57.35% против 1.78% у CCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ORCL — 25.30%, CCC — 3.18%. У ORCL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как CCC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ORCL сильнее: 72/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ORCL уверенно лидирует со счётом 31:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

CCCNASDAQ

4,54 $-0,05 $ (-1,09%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,66 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Oracle Corporation

ORCLNYSE

189,69 $+1,53 $ (+0,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 545,56 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.2

Качество

6.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CCCORCL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ORCL оценён рынком дешевле: 33.13 против 78.09 у CCC (разница составляет 57.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CCC дешевле: 2.48 против 8.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 1.57 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CCC оценён ниже: 14.59 vs 22.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ORCL составляет 57.35%, что превышает показатель CCC (1.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ORCL впереди: 25.30% против 3.18% у CCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как CCC практически без долга (D/E 0.77). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CCCORCL

Показатель	CCC	ORCL
Мультипликаторы оценки
P/E	78.09	33.13
P/B	1.57	13.95
P/S	2.48	8.44
PEG	-0.02	1.11
EV/EBITDA	14.59	22.68
Рентабельность
ROE	1.78%	57.35%
ROA	0.99%	6.61%
Валовая маржа	74.08%	66.44%
Операц. маржа	14.11%	30.83%
Чистая маржа	3.18%	25.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	4.21
Текущая ликв.	1.14	1.35
Быстрая ликв.	1.14	1.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.06%
Коэфф. выплат	0.00%	35.09%
EPS	$0.06	$5.68
Балансовая стоим.	$2.93	$13.68

Технический анализ

ORCL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCC — 39.4 (нейтральная зона), ORCL — 57.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ORCL торгуется выше SMA 50 (13.9%), тогда как CCC ниже этой средней (-15.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). По бете CCC стабильнее (0.96 vs 1.65). Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCCORCL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCC	ORCL
Осцилляторы
RSI (14)	39.39	57.85
Stochastic %K	32.86	58.63
CCI (20)	-71.98	53.58
MFI	35.97	61.52
Williams %R	-67.14	-41.37
MACD гистограмма	-0.01	-1.03
Momentum (10)	-0.67	-4.82
Тренд
ADX	24.40	27.18
Цена vs EMA 9	-1.23%	+0.88%
Цена vs EMA 20	-5.57%	+3.36%
Цена vs SMA 50	-15.61%	+13.88%
Цена vs SMA 200	-38.66%	-9.14%
Объём
CMF	-0.03	0.18
Volume Ratio	52.05	52.04
Волатильность и статистика
Beta	0.96	1.65
ATR %	6.82%	4.64%
Sharpe (1г)	-1.20	0.48
RS Rating	5.00	56.00
52w от хая	-56.76	-45.13
BB ширина	29.84	23.94

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CCC — 1,06 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, ORCL — -394 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCC	ORCL
Выручка	1,06 млрд $	57,40 млрд $
Чистая прибыль	412000 $	12,44 млрд $
EPS (TTM)	$0.00	$4.46
Операц. Cash Flow	315,48 млн $	20,82 млрд $
Free Cash Flow	254,51 млн $	-394 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, CCC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CCC не имеет дивидендной истории.

Показатель	CCC	ORCL
Див. доходность	—	1.06%
Годовые дивиденды	—	$1.00
Коэфф. выплат	—	35.09%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.58%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCC — ноябре (+6.18%), для ORCL — июне (+7.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7.72%), для ORCL — декабрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCC

-1.3

-7.7

-0.3

-6.0

+4.0

+1.4

-0.8

+3.2

+2.1

-2.3

+6.2

-1.9

ORCL

+1.0

-1.6

+1.7

+0.6

+2.5

+7.9

+3.8

-0.7

+1.9

+1.1

+0.7

-3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Oracle Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Oracle Corporation: P/E 33.13 против 78.09. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CCC или ORCL?

ROE CCC — 1.78%, ORCL — 57.35%. ORCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Oracle Corporation?

Oracle Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.06%. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Oracle Corporation?

По объёму выручки: CCC — 1,06 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCC или ORCL?

Чистая маржа CCC — 3.18%, ORCL — 25.30%. ORCL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCC или ORCL?

Технический скоринг: CCC — 21/100, ORCL — 72/100. ORCL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCC или ORCL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CCC выигрывает 10, ORCL — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией