Сравнение CCC vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-853.72) — компания генерирует убытки. CCC прибылен, P/E составляет 78.09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CCC оценён ниже: 2.48 против 31.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у NET — 48.50. EV/EBITDA CCC — 14.59, у NET — 298.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NET отрицательный (-6.23%), что говорит об убыточности. CCC генерирует прибыль с ROE 1.78%. По этому критерию преимущество однозначно. NET убыточен — чистая маржа -3.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2.31 vs 0.77 у CCC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CCC | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | -853.72 | |
| P/B | 1.57 | 48.50 | |
| P/S | 2.48 | 31.88 | |
| PEG | -0.02 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | -6.23% | |
| ROA | 0.99% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 73.48% | |
| Операц. маржа | 14.11% | -9.09% | |
| Чистая маржа | 3.18% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.06 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $4.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NET: скоринг 52/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCC — 39.4, NET — 52.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NET выше на 2.3%, CCC — ниже на -15.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NET выше SMA 200 (+4.2%), CCC — ниже (-38.7%). Долгосрочный тренд в пользу NET. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), NET — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CCC — 0.96, NET — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 52.53 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 36.67 | |
| CCI (20) | -71.98 | 0.47 | |
| MFI | 35.97 | 62.24 | |
| Williams %R | -67.14 | -63.33 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -0.67 | -44.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 13.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | +2.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | +2.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | +4.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 59.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 1.37 | |
| ATR % | 6.82% | 5.91% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | 0.75 | |
| RS Rating | 5.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -56.76 | -18.21 | |
| BB ширина | 29.84 | 34.73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCC генерирует 1,06 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CCC зарабатывает 412000 $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, NET — 324,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCC | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CCC | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.18%), NET — в октябре (+16.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), NET — апрель (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или NET?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CCC или NET?
Что лучше купить — CCC или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией