Сравнение CCC vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-567,21) — компания генерирует убытки. CCC прибылен, P/E составляет 107,88. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CCC оценён ниже: 3,77 против 46,73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CCC — 2,33, у NET — 72,34. EV/EBITDA CCC — 17,18, у NET — 3083,52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NET отрицательный (-13,86%), что говорит об убыточности. CCC генерирует прибыль с ROE 2,29%. По этому критерию преимущество однозначно. NET убыточен — чистая маржа -8,21%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2,18 vs 0,77 у CCC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CCC | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 107,88 | -567,21 | |
| P/B | 2,33 | 72,34 | |
| P/S | 3,77 | 46,73 | |
| PEG | 0,00 | 3,99 | |
| EV/EBITDA | 17,18 | 3083,52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,29% | -13,86% | |
| ROA | 1,20% | -3,19% | |
| Валовая маржа | 73,49% | 72,58% | |
| Операц. маржа | 15,87% | -14,11% | |
| Чистая маржа | 3,81% | -8,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 2,18 | |
| Текущая ликв. | 1,56 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 1,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,07 | -$0,58 | |
| Балансовая стоим. | $3,05 | $4,57 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CCC — 75,3, NET — 73,3. Обе акции находятся в одной зоне. CCC и NET находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27,7% и +26,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CCC — 22,5 (слабый тренд), NET — 31,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CCC — 0,90, NET — 1,53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,28 | 73,30 | |
| Stochastic %K | 99,42 | 98,30 | |
| CCI (20) | 144,68 | 175,08 | |
| MFI | 76,39 | 72,04 | |
| Williams %R | -0,58 | -1,70 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | 3,48 | |
| Momentum (10) | 1,06 | 47,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,50 | 31,22 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,53% | +8,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,31% | +14,20% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,69% | +26,23% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,74% | +52,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 64,36 | 121,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 1,53 | |
| ATR % | 4,56% | 5,14% | |
| Sharpe (1г) | -0,39 | 1,06 | |
| RS Rating | 13,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -29,75 | -0,45 | |
| BB ширина | 26,90 | 26,70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCC генерирует 1,06 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NET — +29,80%, CCC — +11,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CCC зарабатывает 412000 $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, NET — 324,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCC | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.90% | +29.80% | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -102,27 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -98.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,00 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CCC | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,18%), NET — в октябре (+16,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7,72%), NET — апрель (-6,01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или NET?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CCC или NET?
Что лучше купить — CCC или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией