Сравнение CCC vs NCNO

Тикер 1

Тикер 2

CCC26

12NCNO

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) и nCino, Inc. (NCNO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CCC крупнее в 1.5× (2,66 млрд $ vs 1,72 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CCC с P/E 78.09 (у NCNO — 339.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала CCC составляет 1.78%, что превышает показатель NCNO (0.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CCC впереди: 3.18% против 0.87% у NCNO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 21/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 26:12 в пользу CCC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

CCCNASDAQ

4,54 $-0,05 $ (-1,09%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,66 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CCCNCNO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CCC выглядит привлекательнее: 78.09 против 339.71. Премия к оценке NCNO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA CCC оценён ниже: 14.59 vs 34.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 1.78% против 0.49% у NCNO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CCC — 3.18%, NCNO — 0.87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0.77, NCNO — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CCCNCNO

Показатель	CCC	NCNO
Мультипликаторы оценки
P/E	78.09	339.71
P/B	1.57	1.67
P/S	2.48	2.83
PEG	-0.02	1.49
EV/EBITDA	14.59	34.69
Рентабельность
ROE	1.78%	0.49%
ROA	0.99%	0.31%
Валовая маржа	74.08%	60.55%
Операц. маржа	14.11%	0.63%
Чистая маржа	3.18%	0.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	0.26
Текущая ликв.	1.14	1.00
Быстрая ликв.	1.14	1.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.06	$0.05
Балансовая стоим.	$2.93	$9.39

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 21/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CCC составляет 39.4 (нейтральная зона), у NCNO — 34.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CCC на -15.6%, NCNO на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), NCNO — 23.7 (слабый тренд). CCC менее волатилен — бета 0.96 против 1.07 у NCNO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCCNCNO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCC	NCNO
Осцилляторы
RSI (14)	39.39	34.67
Stochastic %K	32.86	14.58
CCI (20)	-71.98	-120.71
MFI	35.97	52.22
Williams %R	-67.14	-85.42
MACD гистограмма	-0.01	-0.34
Momentum (10)	-0.67	-2.91
Тренд
ADX	24.40	23.72
Цена vs EMA 9	-1.23%	-1.81%
Цена vs EMA 20	-5.57%	-5.95%
Цена vs SMA 50	-15.61%	-6.48%
Цена vs SMA 200	-38.66%	-31.97%
Объём
CMF	-0.03	-0.24
Volume Ratio	52.05	130.87
Волатильность и статистика
Beta	0.96	1.07
ATR %	6.82%	5.56%
Sharpe (1г)	-1.20	-0.99
RS Rating	5.00	11.00
52w от хая	-56.76	-54.39
BB ширина	29.84	27.79

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCC — 1,06 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, NCNO — 5,18 млн $. NCNO генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCC	NCNO
Выручка	1,06 млрд $	594,78 млн $
Чистая прибыль	412000 $	5,18 млн $
EPS (TTM)	$0.00	$0.05
Операц. Cash Flow	315,48 млн $	90,06 млн $
Free Cash Flow	254,51 млн $	82,56 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CCC	NCNO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCC приходится на ноябре (+6.18%), а NCNO — на июне (+5.29%). Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7.72%), для NCNO — апрель (-8.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, апрель, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCC

-1.3

-7.7

-0.3

-6.0

+4.0

+1.4

-0.8

+3.2

+2.1

-2.3

+6.2

-1.9

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или nCino, Inc.?

По P/E CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. оценена ниже: 78.09 против 339.71. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CCC или NCNO?

ROE CCC — 1.78%, NCNO — 0.49%. CCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и nCino, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или nCino, Inc.?

По объёму выручки: CCC — 1,06 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCC или NCNO?

Чистая маржа CCC — 3.18%, NCNO — 0.87%. CCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCC или NCNO?

Технический скоринг: CCC — 21/100, NCNO — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCC или NCNO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CCC выигрывает 26, NCNO — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией