Сравнение CCC vs MSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MSTR имеет отрицательный P/E (-1,02), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CCC прибылен с P/E 101,36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 3,54 vs 64,84 у MSTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSTR дешевле: 0,74 против 2,19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MSTR работает в убыток — ROE -60,79%, тогда как CCC показывает рентабельность 2,29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MSTR (-6102,96%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0,77, MSTR — 0,15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CCC | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 101,36 | -1,02 | |
| P/B | 2,19 | 0,74 | |
| P/S | 3,54 | 64,84 | |
| PEG | 0,00 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 16,38 | -1,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,29% | -60,79% | |
| ROA | 1,20% | -57,86% | |
| Валовая маржа | 73,49% | 67,60% | |
| Операц. маржа | 15,87% | -1676,72% | |
| Чистая маржа | 3,81% | -6102,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 0,15 | |
| Текущая ликв. | 1,56 | 5,39 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 5,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -3,13% | |
| EPS | $0,07 | -$88,60 | |
| Балансовая стоим. | $3,05 | $132,04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CCC сильнее: 82/100 против 52/100 у MSTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCC составляет 60,0 (нейтральная зона), у MSTR — 49,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CCC выше на 18,4%, MSTR — ниже на -3,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CCC выше SMA 200 (+7,3%), MSTR — ниже (-35,3%). Долгосрочный тренд в пользу CCC. Сила тренда по ADX: CCC — 22,2 (слабый тренд), MSTR — 9,8 (нет тренда). CCC менее волатилен — бета 0,91 против 2,85 у MSTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,98 | 49,18 | |
| Stochastic %K | 72,41 | 52,00 | |
| CCI (20) | 68,26 | -1,02 | |
| MFI | 69,25 | 55,48 | |
| Williams %R | -27,59 | -48,00 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,70 | |
| Momentum (10) | 0,39 | 2,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,17 | 9,76 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,20% | +1,45% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,34% | +0,76% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,42% | -3,11% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,30% | -35,32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 81,46 | 130,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,91 | 2,85 | |
| ATR % | 4,75% | 5,89% | |
| Sharpe (1г) | -0,51 | -1,63 | |
| RS Rating | 11,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -33,99 | -76,43 | |
| BB ширина | 28,01 | 10,87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCC — 1,06 млрд $, MSTR — 477,23 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CCC: +11,90% г/г vs +3,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. MSTR убыточен (чистая прибыль -3,85 млрд $), тогда как CCC генерирует прибыль (412000 $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, MSTR — -22,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCC | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 477,23 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.90% | +3.00% | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -3,85 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -98.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,00 | -$13,89 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | -67,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | -22,58 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CCC | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -3,13% | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCC приходится на ноябре (+6,18%), а MSTR — на ноябре (+13,53%). Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7,72%), для MSTR — декабрь (-5,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Strategy Inc?
У кого выше рентабельность — CCC или MSTR?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Strategy Inc?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Strategy Inc?
Какая акция лучше по технике — CCC или MSTR?
Что лучше купить — CCC или MSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией