Сравнение CCC vs MSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MSTR имеет отрицательный P/E (-4.48), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CCC прибылен с P/E 78.09. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 2.48 vs 100.43 у MSTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSTR дешевле: 1.21 против 1.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CCC оценён ниже: 14.59 vs 118.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MSTR работает в убыток — ROE -24.09%, тогда как CCC показывает рентабельность 1.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MSTR (-2519.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0.77, MSTR — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CCC | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | -4.48 | |
| P/B | 1.57 | 1.21 | |
| P/S | 2.48 | 100.43 | |
| PEG | -0.02 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | 118.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | -24.09% | |
| ROA | 0.99% | -22.77% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 68.11% | |
| Операц. маржа | 14.11% | 94.21% | |
| Чистая маржа | 3.18% | -2519.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 6.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 6.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -4.21% | |
| EPS | $0.06 | $-37.01 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $136.67 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSTR сильнее: 48/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCC составляет 39.4 (нейтральная зона), у MSTR — 48.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MSTR торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как CCC ниже этой средней (-15.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), MSTR — 26.3 (выраженный тренд). CCC менее волатилен — бета 0.96 против 2.82 у MSTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 48.05 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 10.83 | |
| CCI (20) | -71.98 | -81.78 | |
| MFI | 35.97 | 53.97 | |
| Williams %R | -67.14 | -89.17 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -0.67 | -21.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 26.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | -4.65% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | +7.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 62.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 2.82 | |
| ATR % | 6.82% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | -1.12 | |
| RS Rating | 5.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -56.76 | -63.74 | |
| BB ширина | 29.84 | 22.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCC — 1,06 млрд $, MSTR — 477,23 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MSTR убыточен (чистая прибыль -4,03 млрд $), тогда как CCC генерирует прибыль (412000 $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, MSTR — -104,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCC | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 477,23 млн $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -4,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-13.89 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | -67,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | -104,24 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CCC | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -4.21% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCC приходится на ноябре (+6.18%), а MSTR — на ноябре (+13.53%). Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7.72%), для MSTR — декабрь (-5.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Strategy Inc?
У кого выше рентабельность — CCC или MSTR?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Strategy Inc?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Strategy Inc?
Какая акция лучше по технике — CCC или MSTR?
Что лучше купить — CCC или MSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией