Сравнение CCC vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MSFT оценён рынком дешевле: 27,78 против 104,85 у CCC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 3,66 vs 11,19 у MSFT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 2,27 против 8,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CCC оценён ниже: 16,81 vs 18,41. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MSFT составляет 33,22%, что превышает показатель CCC (2,29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSFT впереди: 40,31% против 3,81% у CCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0,77, MSFT — 0,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CCC | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 104,85 | 27,78 | |
| P/B | 2,27 | 8,40 | |
| P/S | 3,66 | 11,19 | |
| PEG | 0,00 | 0,88 | |
| EV/EBITDA | 16,81 | 18,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,29% | 33,22% | |
| ROA | 1,20% | 17,64% | |
| Валовая маржа | 73,49% | 67,94% | |
| Операц. маржа | 15,87% | 46,78% | |
| Чистая маржа | 3,81% | 40,31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 1,56 | 1,23 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,71% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 19,77% | |
| EPS | $0,07 | $18,00 | |
| Балансовая стоим. | $3,05 | $59,55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CCC составляет 75,0 (зона перекупленности), у MSFT — 78,0 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCC на 28,0%, MSFT на 22,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CCC — 21,2 (слабый тренд), MSFT — 28,7 (выраженный тренд). CCC менее волатилен — бета 0,90 против 1,01 у MSFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,96 | 78,03 | |
| Stochastic %K | 99,34 | 95,94 | |
| CCI (20) | 266,83 | 127,97 | |
| MFI | 62,53 | 78,12 | |
| Williams %R | -0,66 | -4,06 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 11,33 | |
| Momentum (10) | 1,10 | 118,29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,18 | 28,69 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,42% | +6,74% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,36% | +14,11% | |
| Цена vs SMA 50 | +28,02% | +22,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,81% | +15,03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 112,69 | 65,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 1,01 | |
| ATR % | 4,79% | 3,17% | |
| Sharpe (1г) | -0,45 | -0,20 | |
| RS Rating | 10,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -31,72 | -9,70 | |
| BB ширина | 17,43 | 42,46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCC — 1,06 млрд $, MSFT — 331,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MSFT: +17,80% г/г vs +11,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, MSFT — 133,75 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, MSFT — 66,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCC | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 331,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.90% | +17.80% | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | 133,75 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -98.40% | +31.30% | |
| EPS (TTM) | $0,00 | $18,00 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 182,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 66,99 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0,71% годовой доходности, CCC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CCC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CCC | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,71% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,73 | |
| Коэфф. выплат | — | 19,77% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3,49% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCC приходится на ноябре (+6,18%), а MSFT — на июле (+5,13%). Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7,72%), для MSFT — февраль (-1,85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — CCC или MSFT?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше маржинальность — CCC или MSFT?
Какая акция лучше по технике — CCC или MSFT?
Что лучше купить — CCC или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией