Сравнение CCC vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MSFT оценён рынком дешевле: 24.97 против 78.09 у CCC (разница составляет 68.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 2.48 vs 9.83 у MSFT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 1.57 против 7.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CCC оценён ниже: 14.59 vs 15.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MSFT составляет 33.13%, что превышает показатель CCC (1.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSFT впереди: 39.34% против 3.18% у CCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0.77, MSFT — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CCC | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | 24.97 | |
| P/B | 1.57 | 7.55 | |
| P/S | 2.48 | 9.83 | |
| PEG | -0.02 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | 15.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | 33.13% | |
| ROA | 0.99% | 18.04% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 68.31% | |
| Операц. маржа | 14.11% | 46.80% | |
| Чистая маржа | 3.18% | 39.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 20.65% | |
| EPS | $0.06 | $16.86 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $55.80 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSFT сильнее: 63/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCC составляет 39.4 (нейтральная зона), у MSFT — 54.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MSFT торгуется выше SMA 50 (4.8%), тогда как CCC ниже этой средней (-15.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), MSFT — 16.3 (нет тренда). MSFT менее волатилен — бета 0.87 против 0.96 у CCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 54.87 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 57.23 | |
| CCI (20) | -71.98 | 53.53 | |
| MFI | 35.97 | 59.34 | |
| Williams %R | -67.14 | -42.77 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -0.67 | -1.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 16.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | -9.44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 108.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.87 | |
| ATR % | 6.82% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | -0.40 | |
| RS Rating | 5.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -56.76 | -24.55 | |
| BB ширина | 29.84 | 6.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCC — 1,06 млрд $, MSFT — 281,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, MSFT — 101,83 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, MSFT — 71,61 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCC | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 281,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | 101,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $13.70 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 136,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 71,61 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0.83% годовой доходности, CCC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CCC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CCC | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.65% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCC приходится на ноябре (+6.18%), а MSFT — на июне (+3.80%). Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7.72%), для MSFT — февраль (-1.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — CCC или MSFT?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше маржинальность — CCC или MSFT?
Какая акция лучше по технике — CCC или MSFT?
Что лучше купить — CCC или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией