Сравнение CCC vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LIF с P/E 20.99 (у CCC — 78.09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CCC оценён ниже: 2.48 против 6.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у LIF — 5.29. EV/EBITDA CCC — 14.59, у LIF — 83.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LIF (31.74% vs 1.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LIF — 28.55%, у CCC — 3.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0.77, у LIF — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CCC | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | 20.99 | |
| P/B | 1.57 | 5.29 | |
| P/S | 2.48 | 6.06 | |
| PEG | -0.02 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | 83.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | 31.74% | |
| ROA | 0.99% | 14.46% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 77.09% | |
| Операц. маржа | 14.11% | 1.66% | |
| Чистая маржа | 3.18% | 28.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 5.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 5.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.06 | $0.63 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $2.50 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LIF: скоринг 29/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCC — 39.4, LIF — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CCC на -15.6%, LIF на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), LIF — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CCC — 0.96, LIF — 2.12. LIF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 43.06 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 20.98 | |
| CCI (20) | -71.98 | -105.99 | |
| MFI | 35.97 | 57.08 | |
| Williams %R | -67.14 | -79.02 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -0.67 | -3.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 17.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | -1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | -4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | -5.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | -41.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 79.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 2.12 | |
| ATR % | 6.82% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | -0.40 | |
| RS Rating | 5.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -56.76 | -64.79 | |
| BB ширина | 29.84 | 23.65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCC генерирует 1,06 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, LIF — 150,83 млн $. LIF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, LIF — 86,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCC | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 489,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | 150,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CCC | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.18%), LIF — в мае (+46.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), LIF — декабрь (-17.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или LIF?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше маржинальность — CCC или LIF?
Какая акция лучше по технике — CCC или LIF?
Что лучше купить — CCC или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией