Сравнение CCC vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KVYO имеет отрицательный P/E (-532.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CCC прибылен с P/E 78.09. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 2.48 vs 3.45 у KVYO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у KVYO — 3.99. ROE KVYO отрицательный (-0.75%), что говорит об убыточности. CCC генерирует прибыль с ROE 1.78%. По этому критерию преимущество однозначно. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0.77, у KVYO — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CCC | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | -532.19 | |
| P/B | 1.57 | 3.99 | |
| P/S | 2.48 | 3.45 | |
| PEG | -0.02 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | -0.75% | |
| ROA | 0.99% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 74.55% | |
| Операц. маржа | 14.11% | -3.22% | |
| Чистая маржа | 3.18% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.06 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $3.79 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 16/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CCC составляет 39.4 (нейтральная зона), у KVYO — 37.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CCC на -15.6%, KVYO на -17.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), KVYO — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KVYO менее волатилен — бета 0.84 против 0.96 у CCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 37.06 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 12.86 | |
| CCI (20) | -71.98 | -65.37 | |
| MFI | 35.97 | 50.06 | |
| Williams %R | -67.14 | -87.14 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -0.67 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | -8.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | -17.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | -39.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 31.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.84 | |
| ATR % | 6.82% | 8.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | -1.00 | |
| RS Rating | 5.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -56.76 | -58.90 | |
| BB ширина | 29.84 | 69.90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCC — 1,06 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CCC зарабатывает 412000 $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCC | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CCC | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCC приходится на ноябре (+6.18%), а KVYO — на августе (+16.92%). Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), KVYO — февраль (-12.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или KVYO?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CCC или KVYO?
Что лучше купить — CCC или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией