Сравнение CCC vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IOT имеет отрицательный P/E (-1945.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CCC прибылен с P/E 78.09. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 2.48 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 1.57 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как CCC показывает рентабельность 1.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0.77, IOT — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CCC | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | -1945.17 | |
| P/B | 1.57 | 12.48 | |
| P/S | 2.48 | 10.85 | |
| PEG | -0.02 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | -0.72% | |
| ROA | 0.99% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 14.11% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 3.18% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.06 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $2.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IOT сильнее: 64/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCC составляет 39.4 (нейтральная зона), у IOT — 54.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IOT торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как CCC ниже этой средней (-15.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), IOT — 11.0 (нет тренда). CCC менее волатилен — бета 0.96 против 1.20 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 69.49 | |
| CCI (20) | -71.98 | 52.12 | |
| MFI | 35.97 | 53.54 | |
| Williams %R | -67.14 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.19 | |
| Momentum (10) | -0.67 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 1.20 | |
| ATR % | 6.82% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | -0.61 | |
| RS Rating | 5.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -56.76 | -36.72 | |
| BB ширина | 29.84 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCC — 1,06 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как CCC генерирует прибыль (412000 $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCC | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CCC | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCC приходится на ноябре (+6.18%), а IOT — на июне (+6.90%). Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7.72%), для IOT — апрель (-8.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или IOT?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — CCC или IOT?
Что лучше купить — CCC или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией