Сравнение CCC vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTA отрицательный (-77,13) — компания генерирует убытки. CCC прибылен, P/E составляет 105,61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CCC оценён ниже: 3,69 против 5,35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 2,28 против 9,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. INTA работает в убыток — ROE -10,77%, тогда как CCC показывает рентабельность 2,29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-7,15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0,77, INTA — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCC | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 105,61 | -77,13 | |
| P/B | 2,28 | 9,68 | |
| P/S | 3,69 | 5,35 | |
| PEG | 0,00 | 1,12 | |
| EV/EBITDA | 16,90 | -202,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,29% | -10,77% | |
| ROA | 1,20% | -5,48% | |
| Валовая маржа | 73,49% | 75,78% | |
| Операц. маржа | 15,87% | -6,94% | |
| Чистая маржа | 3,81% | -7,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 1,56 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,07 | -$0,54 | |
| Балансовая стоим. | $3,05 | $4,14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CCC — 69,4, INTA — 75,2. CCC в зоне нейтральная зона, а INTA — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCC на 24,1%, INTA на 40,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CCC — 22,9 (слабый тренд), INTA — 36,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета INTA — 0,46, CCC — 0,91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,40 | 75,22 | |
| Stochastic %K | 88,18 | 89,03 | |
| CCI (20) | 127,03 | 111,05 | |
| MFI | 75,53 | 78,21 | |
| Williams %R | -11,82 | -10,97 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,61 | |
| Momentum (10) | 0,88 | 7,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,95 | 36,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,63% | +5,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,05% | +15,25% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,12% | +40,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,55% | +30,33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 53,50 | 50,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,91 | 0,46 | |
| ATR % | 4,57% | 4,92% | |
| Sharpe (1г) | -0,43 | 0,15 | |
| RS Rating | 11,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -31,23 | -16,32 | |
| BB ширина | 27,81 | 57,65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCC генерирует 1,06 млрд $, INTA — 577,80 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: INTA — +14,60%, CCC — +11,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. INTA убыточен (чистая прибыль -41,31 млн $), тогда как CCC генерирует прибыль (412000 $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, INTA — 136,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCC | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 577,80 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.90% | +14.60% | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -41,31 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -98.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,00 | -$0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 146,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 136,36 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CCC | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,18%), INTA — в ноябре (+10,56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7,72%), для INTA — апрель (-6,57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или INTA?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CCC или INTA?
Что лучше купить — CCC или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией