Сравнение CCC vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTA отрицательный (-42.68) — компания генерирует убытки. CCC прибылен, P/E составляет 78.09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 1.57 против 5.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. INTA работает в убыток — ROE -8.92%, тогда как CCC показывает рентабельность 1.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0.77, INTA — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCC | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | -42.68 | |
| P/B | 1.57 | 5.16 | |
| P/S | 2.48 | 2.91 | |
| PEG | -0.02 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | -49.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | -8.92% | |
| ROA | 0.99% | -5.46% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 75.02% | |
| Операц. маржа | 14.11% | -7.49% | |
| Чистая маржа | 3.18% | -6.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.06 | $-0.49 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $4.06 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CCC: скоринг 21/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCC — 39.4, INTA — 40.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CCC на -15.6%, INTA на -13.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), INTA — 18.6 (нет тренда). Волатильность: бета INTA — 0.82, CCC — 0.96. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 24.76 | |
| CCI (20) | -71.98 | -132.63 | |
| MFI | 35.97 | 33.07 | |
| Williams %R | -67.14 | -75.24 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -0.67 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | -5.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | -8.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | -13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | -41.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 112.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.82 | |
| ATR % | 6.82% | 7.49% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | -1.77 | |
| RS Rating | 5.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -56.76 | -65.44 | |
| BB ширина | 29.84 | 22.15 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCC генерирует 1,06 млрд $, INTA — 504,12 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. INTA убыточен (чистая прибыль -18,22 млн $), тогда как CCC генерирует прибыль (412000 $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, INTA — 121,86 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCC | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 504,12 млн $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -18,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-0.23 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 123,53 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 121,86 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CCC | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.18%), INTA — в ноябре (+10.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7.72%), для INTA — апрель (-6.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или INTA?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CCC или INTA?
Что лучше купить — CCC или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией