Сравнение CCC vs IDCC

Тикер 1

Тикер 2

CCC13

29IDCC

Сравнение CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) и InterDigital, Inc. (IDCC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации IDCC крупнее в 2.6× (6,90 млрд $ vs 2,66 млрд $). IDCC торгуется с P/E 18.68, тогда как CCC — с P/E 78.09. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE IDCC — 33.37%, у CCC — 1.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 44.20%, опережая CCC (3.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, CCC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 17/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 29:13 — убедительное преимущество IDCC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

CCCNASDAQ

4,54 $-0,05 $ (-1,09%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,66 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

InterDigital, Inc.

IDCCNASDAQ

267,10 $+0,98 $ (+0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

9.3

Качество

8.6

Рост

5.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CCCIDCC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IDCC — P/E 18.68 vs 78.09 у CCC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 2.48 vs 8.30 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у IDCC — 6.20. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у CCC — 14.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IDCC (33.37% vs 1.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDCC — 44.20%, у CCC — 3.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0.77, у IDCC — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CCCIDCC

Показатель	CCC	IDCC
Мультипликаторы оценки
P/E	78.09	18.68
P/B	1.57	6.20
P/S	2.48	8.30
PEG	-0.02	-2.32
EV/EBITDA	14.59	12.63
Рентабельность
ROE	1.78%	33.37%
ROA	0.99%	17.69%
Валовая маржа	74.08%	83.35%
Операц. маржа	14.11%	49.62%
Чистая маржа	3.18%	44.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	0.36
Текущая ликв.	1.14	1.88
Быстрая ликв.	1.14	1.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.01%
Коэфф. выплат	0.00%	18.32%
EPS	$0.06	$14.24
Балансовая стоим.	$2.93	$42.93

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 17/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CCC составляет 39.4 (нейтральная зона), у IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CCC на -15.6%, IDCC на -16.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CCC менее волатилен — бета 0.96 против 1.13 у IDCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCCIDCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCC	IDCC
Осцилляторы
RSI (14)	39.39	32.37
Stochastic %K	32.86	29.32
CCI (20)	-71.98	-60.87
MFI	35.97	44.33
Williams %R	-67.14	-70.68
MACD гистограмма	-0.01	-0.84
Momentum (10)	-0.67	-11.67
Тренд
ADX	24.40	43.42
Цена vs EMA 9	-1.23%	-1.13%
Цена vs EMA 20	-5.57%	-7.02%
Цена vs SMA 50	-15.61%	-16.53%
Цена vs SMA 200	-38.66%	-19.49%
Объём
CMF	-0.03	-0.06
Volume Ratio	52.05	60.90
Волатильность и статистика
Beta	0.96	1.13
ATR %	6.82%	4.86%
Sharpe (1г)	-1.20	0.60
RS Rating	5.00	64.00
52w от хая	-56.76	-35.26
BB ширина	29.84	48.64

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCC — 1,06 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CCC	IDCC
Выручка	1,06 млрд $	834,01 млн $
Чистая прибыль	412000 $	406,64 млн $
EPS (TTM)	$0.00	$15.77
Операц. Cash Flow	315,48 млн $	544,45 млн $
Free Cash Flow	254,51 млн $	528,56 млн $

Дивиденды

IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как CCC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CCC не имеет дивидендной истории.

Показатель	CCC	IDCC
Див. доходность	—	1.01%
Годовые дивиденды	—	$1.40
Коэфф. выплат	—	18.32%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	0.00%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCC приходится на ноябре (+6.18%), а IDCC — на мае (+7.00%). Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), IDCC — март (-3.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCC

-1.3

-7.7

-0.3

-6.0

+4.0

+1.4

-0.8

+3.2

+2.1

-2.3

+6.2

-1.9

IDCC

+1.9

+0.9

-3.1

+2.6

+7.0

-0.3

+2.0

-1.0

+1.5

-1.8

+6.3

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или InterDigital, Inc.?

По P/E InterDigital, Inc. оценена ниже: 18.68 против 78.09. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CCC или IDCC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CCC — 1.78%, IDCC — 33.37%. Преимущество у IDCC.

Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и InterDigital, Inc.?

InterDigital, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или InterDigital, Inc.?

Выручка CCC за TTM — 1,06 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. CCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CCC или IDCC?

Чистая маржа CCC — 3.18%, IDCC — 44.20%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCC или IDCC?

Технический скоринг: CCC — 21/100, IDCC — 17/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCC или IDCC?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:29 в пользу IDCC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией