Сравнение CCC vs GTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTM торгуется с P/E 9.34, тогда как CCC — с P/E 78.09. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0.86 против 2.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 1.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTM оценён ниже: 3.48 vs 14.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GTM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.36% против 1.78% у CCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GTM — 10.10%, CCC — 3.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0.77, GTM — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCC | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | 9.34 | |
| P/B | 1.57 | 0.80 | |
| P/S | 2.48 | 0.86 | |
| PEG | -0.02 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | 3.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | 8.36% | |
| ROA | 0.99% | 1.99% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 84.21% | |
| Операц. маржа | 14.11% | 19.40% | |
| Чистая маржа | 3.18% | 10.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.06 | $0.39 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $4.57 | |
Технический анализ
GTM набирает 30 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCC — 39.4 (нейтральная зона), GTM — 21.7 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CCC на -15.6%, GTM на -37.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), GTM — 30.5 (выраженный тренд). По бете CCC стабильнее (0.96 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 21.74 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 3.23 | |
| CCI (20) | -71.98 | -100.56 | |
| MFI | 35.97 | 13.13 | |
| Williams %R | -67.14 | -96.77 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.24 | |
| Momentum (10) | -0.67 | -3.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 30.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | -15.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | -27.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | -37.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | -58.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 116.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 1.54 | |
| ATR % | 6.82% | 10.54% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | -1.47 | |
| RS Rating | 5.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -56.76 | -71.46 | |
| BB ширина | 29.84 | 92.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCC — 1,06 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, GTM — 124,20 млн $. GTM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, GTM — 388,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCC | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | 124,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $0.39 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 465,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 388,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CCC | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCC — ноябре (+6.18%), для GTM — июне (+10.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7.72%), для GTM — январь (-6.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, апрель, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или GTM?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — CCC или GTM?
Какая акция лучше по технике — CCC или GTM?
Что лучше купить — CCC или GTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией