Сравнение CCC vs GTLB

Тикер 1

Тикер 2

CCC15

23GTLB

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) и GitLab Inc. (GTLB) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GTLB крупнее в 1.6× (4,33 млрд $ vs 2,66 млрд $). GTLB имеет отрицательный P/E (-79.11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CCC прибылен с P/E 78.09. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. CCC генерирует прибыль с ROE 1.78%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GTLB набирает 76 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 23:15 — убедительное преимущество GTLB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

CCCNASDAQ

4,54 $-0,05 $ (-1,09%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,66 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

GitLab Inc.

GTLBNASDAQ

25,62 $-1,08 $ (-4,04%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

9.6

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CCCGTLB

Фундаментальный анализ

P/E у GTLB отрицательный (-79.11) — компания генерирует убытки. CCC прибылен, P/E составляет 78.09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CCC оценён ниже: 2.48 против 4.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у GTLB — 4.47. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. CCC генерирует прибыль с ROE 1.78%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0.77, у GTLB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CCCGTLB

Показатель	CCC	GTLB
Мультипликаторы оценки
P/E	78.09	-79.11
P/B	1.57	4.47
P/S	2.48	4.72
PEG	-0.02	-0.09
EV/EBITDA	14.59	-74.61
Рентабельность
ROE	1.78%	-6.24%
ROA	0.99%	-3.25%
Валовая маржа	74.08%	87.38%
Операц. маржа	14.11%	-7.19%
Чистая маржа	3.18%	-5.86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	0.00
Текущая ликв.	1.14	2.54
Быстрая ликв.	1.14	2.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.06	$-0.34
Балансовая стоим.	$2.93	$6.25

Технический анализ

Техническая картина в пользу GTLB: скоринг 76/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CCC — 39.4, GTLB — 63.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLB выше на 18.6%, CCC — ниже на -15.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), GTLB — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CCC — 0.96, GTLB — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCCGTLB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCC	GTLB
Осцилляторы
RSI (14)	39.39	63.48
Stochastic %K	32.86	98.08
CCI (20)	-71.98	115.63
MFI	35.97	67.70
Williams %R	-67.14	-1.92
MACD гистограмма	-0.01	0.23
Momentum (10)	-0.67	2.41
Тренд
ADX	24.40	17.27
Цена vs EMA 9	-1.23%	+8.07%
Цена vs EMA 20	-5.57%	+11.53%
Цена vs SMA 50	-15.61%	+18.59%
Цена vs SMA 200	-38.66%	-25.74%
Объём
CMF	-0.03	0.27
Volume Ratio	52.05	113.19
Волатильность и статистика
Beta	0.96	1.04
ATR %	6.82%	5.69%
Sharpe (1г)	-1.20	-0.92
RS Rating	5.00	5.00
52w от хая	-56.76	-49.03
BB ширина	29.84	29.50

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCC генерирует 1,06 млрд $, GTLB — 956,82 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CCC зарабатывает 412000 $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CCC	GTLB
Выручка	1,06 млрд $	956,82 млн $
Чистая прибыль	412000 $	-55,96 млн $
EPS (TTM)	$0.00	$-0.35
Операц. Cash Flow	315,48 млн $	232,86 млн $
Free Cash Flow	254,51 млн $	222,03 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CCC	GTLB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.18%), GTLB — в июне (+21.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), GTLB — март (-14.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCC

-1.3

-7.7

-0.3

-6.0

+4.0

+1.4

-0.8

+3.2

+2.1

-2.3

+6.2

-1.9

GTLB

+7.2

-14.6

-14.8

-6.2

-3.6

+21.4

-0.1

+3.3

+0.8

+3.1

-4.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или GitLab Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CCC или GTLB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CCC — 1.78%, GTLB — -6.24%. Преимущество у CCC.

Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и GitLab Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или GitLab Inc.?

Выручка CCC за TTM — 1,06 млрд $, GTLB — 956,82 млн $. CCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CCC или GTLB?

Технический скоринг: CCC — 21/100, GTLB — 76/100. GTLB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCC или GTLB?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:23 в пользу GTLB по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией