Сравнение CCC vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GEN выглядит привлекательнее: 15.47 против 78.09. Премия к оценке CCC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 2.48 vs 3.03 у GEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 1.57 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 8.86 vs 14.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.86% против 1.78% у CCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEN — 19.46%, CCC — 3.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.14, тогда как CCC практически без долга (D/E 0.77). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCC | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | 15.47 | |
| P/B | 1.57 | 5.76 | |
| P/S | 2.48 | 3.03 | |
| PEG | -0.02 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | 8.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | 39.86% | |
| ROA | 0.99% | 6.24% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 76.28% | |
| Операц. маржа | 14.11% | 42.82% | |
| Чистая маржа | 3.18% | 19.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 3.14 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.07% | |
| EPS | $0.06 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $4.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEN сильнее: 72/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCC составляет 39.4 (нейтральная зона), у GEN — 77.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. GEN торгуется выше SMA 50 (23.3%), тогда как CCC ниже этой средней (-15.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), GEN — 33.9 (выраженный тренд). CCC менее волатилен — бета 0.96 против 1.07 у GEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 77.80 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 99.01 | |
| CCI (20) | -71.98 | 119.81 | |
| MFI | 35.97 | 82.94 | |
| Williams %R | -67.14 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.47 | |
| Momentum (10) | -0.67 | 5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 33.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | +7.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | +23.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | -1.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 130.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 1.07 | |
| ATR % | 6.82% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | -0.42 | |
| RS Rating | 5.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -56.76 | -22.41 | |
| BB ширина | 29.84 | 40.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCC — 1,06 млрд $, GEN — 5 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, GEN — 973 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCC | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | 973 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, CCC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CCC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CCC | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.07% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCC приходится на ноябре (+6.18%), а GEN — на августе (+4.10%). Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7.72%), для GEN — март (-3.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или GEN?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше маржинальность — CCC или GEN?
Какая акция лучше по технике — CCC или GEN?
Что лучше купить — CCC или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией