Сравнение CCC vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GEN выглядит привлекательнее: 16,37 против 105,61. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 2,28 против 6,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 10,70 vs 16,90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,89% против 2,29% у CCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEN — 20,73%, CCC — 3,81%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,08, тогда как CCC практически без долга (D/E 0,77). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCC | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 105,61 | 16,37 | |
| P/B | 2,28 | 6,42 | |
| P/S | 3,69 | 3,36 | |
| PEG | 0,00 | 0,21 | |
| EV/EBITDA | 16,90 | 10,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,29% | 41,89% | |
| ROA | 1,20% | 6,73% | |
| Валовая маржа | 73,49% | 78,01% | |
| Операц. маржа | 15,87% | 42,09% | |
| Чистая маржа | 3,81% | 20,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 3,08 | |
| Текущая ликв. | 1,56 | 0,47 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 0,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,76% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 29,53% | |
| EPS | $0,07 | $1,76 | |
| Балансовая стоим. | $3,05 | $4,43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEN сильнее: 83/100 против 75/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCC составляет 69,4 (нейтральная зона), у GEN — 57,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCC на 24,1%, GEN на 8,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CCC — 22,9 (слабый тренд), GEN — 16,8 (нет тренда). GEN менее волатилен — бета 0,88 против 0,91 у CCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,40 | 57,59 | |
| Stochastic %K | 88,18 | 57,32 | |
| CCI (20) | 127,03 | 82,39 | |
| MFI | 75,53 | 61,44 | |
| Williams %R | -11,82 | -42,68 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,05 | |
| Momentum (10) | 0,88 | 1,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,95 | 16,76 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,63% | -0,47% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,05% | +2,11% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,12% | +8,66% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,55% | +16,63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 53,50 | 69,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,91 | 0,88 | |
| ATR % | 4,57% | 3,43% | |
| Sharpe (1г) | -0,43 | -0,16 | |
| RS Rating | 11,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -31,23 | -11,61 | |
| BB ширина | 27,81 | 18,22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCC — 1,06 млрд $, GEN — 5 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GEN: +27,10% г/г vs +11,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, GEN — 973 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCC | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.90% | +27.10% | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | 973 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -98.40% | +51.30% | |
| EPS (TTM) | $0,00 | $1,59 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 1,76% годовой доходности, CCC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CCC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CCC | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,76% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,38 | |
| Коэфф. выплат | — | 29,53% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCC приходится на ноябре (+6,18%), а GEN — на мае (+4,80%). Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7,72%), для GEN — март (-3,47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или GEN?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше маржинальность — CCC или GEN?
Какая акция лучше по технике — CCC или GEN?
Что лучше купить — CCC или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией