Сравнение CCC vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FSLY отрицательный (-25.51) — компания генерирует убытки. CCC прибылен, P/E составляет 78.09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CCC оценён ниже: 2.48 против 4.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 1.57 против 2.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как CCC показывает рентабельность 1.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0.77, FSLY — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CCC | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | -25.51 | |
| P/B | 1.57 | 2.69 | |
| P/S | 2.48 | 4.11 | |
| PEG | -0.02 | -0.52 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | -669.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | -10.89% | |
| ROA | 0.99% | -6.81% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 58.66% | |
| Операц. маржа | 14.11% | -15.95% | |
| Чистая маржа | 3.18% | -15.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 3.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 3.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.06 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $6.36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 21/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CCC — 39.4, FSLY — 38.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CCC на -15.6%, FSLY на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), CCC — ниже (-38.7%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), FSLY — 24.2 (слабый тренд). Волатильность: бета CCC — 0.96, FSLY — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 5.67 | |
| CCI (20) | -71.98 | -87.32 | |
| MFI | 35.97 | 28.67 | |
| Williams %R | -67.14 | -94.33 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.83 | |
| Momentum (10) | -0.67 | -14.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 24.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | -8.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | -19.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | -31.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | +22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 55.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.99 | |
| ATR % | 6.82% | 13.87% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | 1.17 | |
| RS Rating | 5.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -56.76 | -50.83 | |
| BB ширина | 29.84 | 87.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCC генерирует 1,06 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как CCC генерирует прибыль (412000 $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCC | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -121,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CCC | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.18%), FSLY — в ноябре (+13.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7.72%), для FSLY — октябрь (-7.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или FSLY?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CCC или FSLY?
Что лучше купить — CCC или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией