Сравнение CCC vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FSLY отрицательный (-42,79) — компания генерирует убытки. CCC прибылен, P/E составляет 98,48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CCC оценён ниже: 3,44 против 5,17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 2,13 против 3,61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FSLY работает в убыток — ROE -8,46%, тогда как CCC показывает рентабельность 2,29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-11,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0,77, FSLY — 0,40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CCC | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 98,48 | -42,79 | |
| P/B | 2,13 | 3,61 | |
| P/S | 3,44 | 5,17 | |
| PEG | 0,00 | -0,57 | |
| EV/EBITDA | 16,03 | -922,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,29% | -8,46% | |
| ROA | 1,20% | -5,39% | |
| Валовая маржа | 73,49% | 61,47% | |
| Операц. маржа | 15,87% | -11,93% | |
| Чистая маржа | 3,81% | -11,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 1,56 | 3,36 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 3,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,07 | -$0,51 | |
| Балансовая стоим. | $3,05 | $6,29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CCC — 68,6, FSLY — 56,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCC на 21,3%, FSLY на 16,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CCC — 20,7 (слабый тренд), FSLY — 24,0 (слабый тренд). Волатильность: бета CCC — 0,86, FSLY — 1,01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,57 | 56,63 | |
| Stochastic %K | 96,91 | 45,18 | |
| CCI (20) | 157,17 | 103,80 | |
| MFI | 62,49 | 64,12 | |
| Williams %R | -3,09 | -54,82 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,37 | |
| Momentum (10) | 0,76 | 3,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,68 | 23,99 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,03% | -0,74% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,00% | +5,13% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,27% | +16,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,99% | +33,04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 69,00 | 215,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 1,01 | |
| ATR % | 4,99% | 7,52% | |
| Sharpe (1г) | -0,57 | 1,55 | |
| RS Rating | 8,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -35,87 | -34,87 | |
| BB ширина | 13,46 | 32,23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCC генерирует 1,06 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FSLY — +14,80%, CCC — +11,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как CCC генерирует прибыль (412000 $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCC | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.90% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -121,68 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -98.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,00 | -$0,83 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CCC | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,18%), FSLY — в ноябре (+13,67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7,72%), для FSLY — октябрь (-7,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или FSLY?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CCC или FSLY?
Что лучше купить — CCC или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией