Сравнение CCC vs FRSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FRSH выглядит привлекательнее: 19,28 против 105,61. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B CCC — 2,28, у FRSH — 3,84. EV/EBITDA CCC — 16,90, у FRSH — 39,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FRSH — 19,50%, у CCC — 2,29%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FRSH удерживает чистую маржу на уровне 20,49%, опережая CCC (3,81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0,77, у FRSH — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CCC | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 105,61 | 19,28 | |
| P/B | 2,28 | 3,84 | |
| P/S | 3,69 | 3,87 | |
| PEG | 0,00 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 16,90 | 39,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,29% | 19,50% | |
| ROA | 1,20% | 12,43% | |
| Валовая маржа | 73,49% | 84,96% | |
| Операц. маржа | 15,87% | 3,35% | |
| Чистая маржа | 3,81% | 20,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 1,56 | 1,69 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 1,69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,07 | $0,68 | |
| Балансовая стоим. | $3,05 | $3,29 | |
Технический анализ
FRSH набирает 81 из 100 по техническому скорингу, CCC — 75 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCC — 69,4 (нейтральная зона), FRSH — 67,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CCC и FRSH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24,1% и +21,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CCC — 22,9 (слабый тренд), FRSH — 27,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FRSH стабильнее (0,64 vs 0,90). Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,40 | 67,29 | |
| Stochastic %K | 88,18 | 92,89 | |
| CCI (20) | 127,03 | 145,03 | |
| MFI | 75,53 | 72,68 | |
| Williams %R | -11,82 | -7,11 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,08 | |
| Momentum (10) | 0,88 | 1,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,95 | 27,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,63% | +5,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,05% | +9,73% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,12% | +20,96% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,55% | +25,92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 53,50 | 98,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 0,64 | |
| ATR % | 4,57% | 4,59% | |
| Sharpe (1г) | -0,43 | 0,09 | |
| RS Rating | 12,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -31,23 | -9,96 | |
| BB ширина | 27,81 | 26,68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCC — 1,06 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FRSH растёт быстрее по выручке: +16,40% год к году против +11,90% у CCC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, FRSH — 183,72 млн $. FRSH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, FRSH — 245,22 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCC | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 838,81 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.90% | +16.40% | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | 183,72 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -98.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,00 | $0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 250,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 245,22 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CCC | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCC — ноябре (+6,18%), для FRSH — ноябре (+8,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7,72%), FRSH — февраль (-15,00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Freshworks Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или FRSH?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Freshworks Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Freshworks Inc.?
У кого выше маржинальность — CCC или FRSH?
Какая акция лучше по технике — CCC или FRSH?
Что лучше купить — CCC или FRSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией