Сравнение CCC vs FOUR

Тикер 1

Тикер 2

CCC11

28FOUR

Инвесторы часто выбирают между CCC и FOUR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, FOUR выглядит привлекательнее: 30.44 против 78.09. Премия к оценке CCC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала FOUR составляет 6.42%, что превышает показатель CCC (1.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CCC впереди: 3.18% против 2.29% у FOUR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу FOUR сильнее: 32/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. FOUR побеждает по числу метрик: 28 против 11 у CCC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

CCCNASDAQ

4,54 $-0,05 $ (-1,09%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,66 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Shift4 Payments, Inc.

FOURNYSE

43,53 $+1,33 $ (+3,15%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,96 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.7

Качество

3.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CCCFOUR

Фундаментальный анализ

FOUR торгуется с P/E 30.44, тогда как CCC — с P/E 78.09. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) FOUR дешевле: 0.86 против 2.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA FOUR оценён ниже: 9.22 vs 14.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FOUR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.42% против 1.78% у CCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CCC — 3.18%, FOUR — 2.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. FOUR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.77, тогда как CCC практически без долга (D/E 0.77). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CCCFOUR

Показатель	CCC	FOUR
Мультипликаторы оценки
P/E	78.09	30.44
P/B	1.57	1.88
P/S	2.48	0.86
PEG	-0.02	-0.42
EV/EBITDA	14.59	9.22
Рентабельность
ROE	1.78%	6.42%
ROA	0.99%	1.17%
Валовая маржа	74.08%	35.11%
Операц. маржа	14.11%	8.44%
Чистая маржа	3.18%	2.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	2.77
Текущая ликв.	1.14	1.22
Быстрая ликв.	1.14	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	43.58%
EPS	$0.06	$1.39
Балансовая стоим.	$2.93	$24.17

Технический анализ

FOUR набирает 32 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCC — 39.4 (нейтральная зона), FOUR — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CCC на -15.6%, FOUR на -2.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), FOUR — 7.6 (нет тренда). По бете CCC стабильнее (0.96 vs 1.42). Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCCFOUR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCC	FOUR
Осцилляторы
RSI (14)	39.39	49.41
Stochastic %K	32.86	35.63
CCI (20)	-71.98	-26.29
MFI	35.97	52.62
Williams %R	-67.14	-64.37
MACD гистограмма	-0.01	0.08
Momentum (10)	-0.67	-3.32
Тренд
ADX	24.40	7.64
Цена vs EMA 9	-1.23%	+2.55%
Цена vs EMA 20	-5.57%	+0.69%
Цена vs SMA 50	-15.61%	-2.17%
Цена vs SMA 200	-38.66%	-32.30%
Объём
CMF	-0.03	-0.11
Volume Ratio	52.05	71.37
Волатильность и статистика
Beta	0.96	1.42
ATR %	6.82%	6.37%
Sharpe (1г)	-1.20	-1.14
RS Rating	5.00	3.00
52w от хая	-56.76	-59.88
BB ширина	29.84	17.14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CCC — 1,06 млрд $, FOUR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, FOUR — 119 млн $. FOUR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, FOUR — 499 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCC	FOUR
Выручка	1,06 млрд $	4,18 млрд $
Чистая прибыль	412000 $	119 млн $
EPS (TTM)	$0.00	$1.15
Операц. Cash Flow	315,48 млн $	634 млн $
Free Cash Flow	254,51 млн $	499 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CCC	FOUR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	43.58%
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCC — ноябре (+6.18%), для FOUR — ноябре (+14.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7.72%), для FOUR — октябрь (-6.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCC

-1.3

-7.7

-0.3

-6.0

+4.0

+1.4

-0.8

+3.2

+2.1

-2.3

+6.2

-1.9

FOUR

+0.7

-3.3

+0.7

-3.8

+0.3

-1.1

+1.9

+7.5

-3.3

-7.0

+14.9

+8.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Shift4 Payments, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Shift4 Payments, Inc.: P/E 30.44 против 78.09. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CCC или FOUR?

ROE CCC — 1.78%, FOUR — 6.42%. FOUR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Shift4 Payments, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Shift4 Payments, Inc.?

По объёму выручки: CCC — 1,06 млрд $, FOUR — 4,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCC или FOUR?

Чистая маржа CCC — 3.18%, FOUR — 2.29%. CCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCC или FOUR?

Технический скоринг: CCC — 21/100, FOUR — 32/100. FOUR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCC или FOUR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CCC выигрывает 11, FOUR — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией