Сравнение CCC vs FFIV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FFIV оценён рынком дешевле: 30.62 против 78.09 у CCC (разница составляет 60.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 2.48 vs 6.69 у FFIV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у FFIV — 5.94. EV/EBITDA CCC — 14.59, у FFIV — 22.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FFIV — 19.88%, у CCC — 1.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FFIV удерживает чистую маржу на уровне 21.96%, опережая CCC (3.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0.77, у FFIV — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CCC | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | 30.62 | |
| P/B | 1.57 | 5.94 | |
| P/S | 2.48 | 6.69 | |
| PEG | -0.02 | 1.95 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | 22.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | 19.88% | |
| ROA | 0.99% | 10.90% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 81.90% | |
| Операц. маржа | 14.11% | 24.65% | |
| Чистая маржа | 3.18% | 21.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 1.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.06 | $12.49 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $64.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FFIV сильнее: 76/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCC составляет 39.4 (нейтральная зона), у FFIV — 78.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: FFIV выше на 21.8%, CCC — ниже на -15.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), CCC — ниже (-38.7%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), FFIV — 40.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CCC менее волатилен — бета 0.96 против 0.98 у FFIV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 78.52 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 87.70 | |
| CCI (20) | -71.98 | 128.16 | |
| MFI | 35.97 | 80.46 | |
| Williams %R | -67.14 | -12.30 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 3.41 | |
| Momentum (10) | -0.67 | 41.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 40.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | +4.31% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | +9.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | +21.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | +31.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.33 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 82.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.98 | |
| ATR % | 6.82% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | 0.89 | |
| RS Rating | 5.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -56.76 | -2.23 | |
| BB ширина | 29.84 | 31.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCC — 1,06 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, FFIV — 692,38 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, FFIV — 906,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCC | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 3,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | 692,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $11.96 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 949,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 906,41 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CCC | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCC приходится на ноябре (+6.18%), а FFIV — на ноябре (+6.31%). Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), FFIV — октябрь (-0.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или F5, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или FFIV?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и F5, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или F5, Inc.?
У кого выше маржинальность — CCC или FFIV?
Какая акция лучше по технике — CCC или FFIV?
Что лучше купить — CCC или FFIV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией