ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение CCC vs FFIV

Тикер 1
Тикер 2
CCC16
25FFIV
Сравнение CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) и F5, Inc. (FFIV) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации FFIV крупнее в 5,7× (22,32 млрд $ vs 3,94 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FFIV — P/E 31,14 vs 105,61 у CCC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует FFIV (19,86% vs 2,29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FFIV — 21,95%, у CCC — 3,81%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу CCC: скоринг 75/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 25:16 в пользу FFIV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CCC
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.
CCCNASDAQ
$6,69-$0,28 (-4,02%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,94 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
7.1
Качество
4.9
Рост
5.5
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
FFIV
F5, Inc.
FFIVNASDAQ
$395,54-$7,66 (-1,90%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 22,32 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
8.3
Качество
7.3
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CCCFFIV

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FFIV оценён рынком дешевле: 31,14 против 105,61 у CCC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 3,69 vs 6,74 у FFIV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CCC — 2,28, у FFIV — 5,85. EV/EBITDA CCC — 16,90, у FFIV — 21,73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FFIV — 19,86%, у CCC — 2,29%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FFIV удерживает чистую маржу на уровне 21,95%, опережая CCC (3,81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0,77, у FFIV — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CCCFFIV
ПоказательCCCFFIVЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E105,6131,14
P/B2,285,85
P/S3,696,74
PEG0,002,93
EV/EBITDA16,9021,73
Рентабельность
ROE2,29%19,86%
ROA1,20%10,64%
Валовая маржа73,49%82,21%
Операц. маржа15,87%24,53%
Чистая маржа3,81%21,95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,770,07
Текущая ликв.1,561,66
Быстрая ликв.1,561,59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,07$12,74
Балансовая стоим.$3,05$67,61

Технический анализ

По техническому скорингу CCC сильнее: 75/100 против 61/100 у FFIV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCC составляет 69,4 (нейтральная зона), у FFIV — 48,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CCC торгуется выше SMA 50 (24,1%), тогда как FFIV ниже этой средней (-0,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CCC — 22,9 (слабый тренд), FFIV — 14,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CCC менее волатилен — бета 0,91 против 0,99 у FFIV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCCFFIV
Общая оценка
75
61
Осцилляторы
58
56
Тренд
69
53
Объём
69
63
Волатильность
53
50
ИндикаторCCCFFIVЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69,4048,18
Stochastic %K88,1861,82
CCI (20)127,0326,08
MFI75,5344,65
Williams %R-11,82-38,18
MACD гистограмма0,040,44
Momentum (10)0,880,63
Тренд
ADX22,9514,14
Цена vs EMA 9+2,63%-1,67%
Цена vs EMA 20+8,05%-1,21%
Цена vs SMA 50+24,12%-0,39%
Цена vs SMA 200+11,55%+27,49%
Объём
CMF0,210,02
Volume Ratio53,5061,53
Волатильность и статистика
Beta0,910,99
ATR %4,57%3,69%
Sharpe (1г)-0,430,71
RS Rating11,0065,00
52w от хая-31,23-7,31
BB ширина27,819,56

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCC — 1,06 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CCC: +11,90% г/г vs +9,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, FFIV — 692,38 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, FFIV — 906,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCCCFFIVЛидер
Выручка1,06 млрд $3,09 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.90%+9.70%
Чистая прибыль412000 $692,38 млн $
Рост прибыли (г/г)-98.40%+22.20%
EPS (TTM)$0,00$11,96
Операц. Cash Flow315,48 млн $949,67 млн $
Free Cash Flow254,51 млн $906,41 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCCCFFIVЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCC приходится на ноябре (+6,18%), а FFIV — на ноябре (+6,31%). Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7,72%), FFIV — октябрь (-0,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CCC
-1,3
-7,7
-0,3
-6,0
+1,5
+1,2
+1,5
+3,2
+2,1
-2,3
+6,2
-1,9
FFIV
+1,2
+0,2
-0,0
-0,5
+3,5
+1,3
+4,2
-0,6
+1,6
-0,7
+6,3
+1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или F5, Inc.?
По P/E F5, Inc. оценена ниже: 31,14 против 105,61. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CCC или FFIV?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CCC — 2,29%, FFIV — 19,86%. Преимущество у FFIV.
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и F5, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или F5, Inc.?
Выручка CCC за TTM — 1,06 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. FFIV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CCC или FFIV?
Чистая маржа CCC — 3,81%, FFIV — 21,95%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CCC или FFIV?
Технический скоринг: CCC — 75/100, FFIV — 61/100. CCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CCC или FFIV?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:25 в пользу FFIV по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией