Сравнение CCC vs ESTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ESTC отрицательный (-69.13) — компания генерирует убытки. CCC прибылен, P/E составляет 78.09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CCC оценён ниже: 2.48 против 3.41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у ESTC — 7.39. EV/EBITDA CCC — 14.59, у ESTC — 73.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ESTC отрицательный (-9.44%), что говорит об убыточности. CCC генерирует прибыль с ROE 1.78%. По этому критерию преимущество однозначно. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0.77, у ESTC — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CCC | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | -69.13 | |
| P/B | 1.57 | 7.39 | |
| P/S | 2.48 | 3.41 | |
| PEG | -0.02 | -2.41 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | 73.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | -9.44% | |
| ROA | 0.99% | -3.47% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 75.97% | |
| Операц. маржа | 14.11% | -1.73% | |
| Чистая маржа | 3.18% | -5.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.06 | $-0.80 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $7.48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ESTC: скоринг 75/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CCC — 39.4, ESTC — 64.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESTC выше на 10.8%, CCC — ниже на -15.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), ESTC — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ESTC — 0.87, CCC — 0.96. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 64.28 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 88.33 | |
| CCI (20) | -71.98 | 145.07 | |
| MFI | 35.97 | 52.24 | |
| Williams %R | -67.14 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.73 | |
| Momentum (10) | -0.67 | 6.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 16.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | +5.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | +8.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | +10.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | -21.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 140.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.87 | |
| ATR % | 6.82% | 4.84% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | -0.92 | |
| RS Rating | 5.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -56.76 | -42.46 | |
| BB ширина | 29.84 | 21.00 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCC генерирует 1,06 млрд $, ESTC — 1,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CCC зарабатывает 412000 $, а ESTC фиксирует убыток (-108,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, ESTC — 261,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCC | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 1,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -108,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-1.04 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 266,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 261,82 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CCC | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.18%), ESTC — в июле (+6.26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), ESTC — март (-11.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Elastic N.V.?
У кого выше рентабельность — CCC или ESTC?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Elastic N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Elastic N.V.?
Какая акция лучше по технике — CCC или ESTC?
Что лучше купить — CCC или ESTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией