Сравнение CCC vs DUOL

Тикер 1

Тикер 2

CCC10

26DUOL

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) и Duolingo, Inc. (DUOL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации DUOL крупнее в 1.8× (4,92 млрд $ vs 2,66 млрд $). По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 11.79 против 78.09 у CCC (разница составляет 84.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала DUOL составляет 33.63%, что превышает показатель CCC (1.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUOL впереди: 38.44% против 3.18% у CCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу DUOL: скоринг 43/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. DUOL побеждает по числу метрик: 26 против 10 у CCC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

CCCNASDAQ

4,54 $-0,05 $ (-1,09%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,66 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CCCDUOL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 11.79 (у CCC — 78.09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 2.48 vs 4.53 у DUOL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 1.57 против 3.58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CCC оценён ниже: 14.59 vs 22.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.63% против 1.78% у CCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 38.44%, CCC — 3.18%. У DUOL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0.77, DUOL — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CCCDUOL

Показатель	CCC	DUOL
Мультипликаторы оценки
P/E	78.09	11.79
P/B	1.57	3.58
P/S	2.48	4.53
PEG	-0.02	0.04
EV/EBITDA	14.59	22.87
Рентабельность
ROE	1.78%	33.63%
ROA	0.99%	20.52%
Валовая маржа	74.08%	72.67%
Операц. маржа	14.11%	14.27%
Чистая маржа	3.18%	38.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	0.07
Текущая ликв.	1.14	2.62
Быстрая ликв.	1.14	2.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.06	$9.06
Балансовая стоим.	$2.93	$29.85

Технический анализ

По техническому скорингу DUOL сильнее: 43/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCC составляет 39.4 (нейтральная зона), у DUOL — 50.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DUOL торгуется выше SMA 50 (4.9%), тогда как CCC ниже этой средней (-15.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), DUOL — 19.2 (нет тренда). DUOL менее волатилен — бета 0.94 против 0.96 у CCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCCDUOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCC	DUOL
Осцилляторы
RSI (14)	39.39	50.27
Stochastic %K	32.86	41.09
CCI (20)	-71.98	15.13
MFI	35.97	57.22
Williams %R	-67.14	-58.91
MACD гистограмма	-0.01	0.14
Momentum (10)	-0.67	1.80
Тренд
ADX	24.40	19.20
Цена vs EMA 9	-1.23%	-2.39%
Цена vs EMA 20	-5.57%	-0.59%
Цена vs SMA 50	-15.61%	+4.86%
Цена vs SMA 200	-38.66%	-44.94%
Объём
CMF	-0.03	0.01
Volume Ratio	52.05	74.20
Волатильность и статистика
Beta	0.96	0.94
ATR %	6.82%	5.94%
Sharpe (1г)	-1.20	-2.35
RS Rating	5.00	1.00
52w от хая	-56.76	-80.23
BB ширина	29.84	14.05

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCC — 1,06 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, DUOL — 414,06 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, DUOL — 369,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCC	DUOL
Выручка	1,06 млрд $	1,04 млрд $
Чистая прибыль	412000 $	414,06 млн $
EPS (TTM)	$0.00	$9.05
Операц. Cash Flow	315,48 млн $	387,82 млн $
Free Cash Flow	254,51 млн $	369,73 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CCC	DUOL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCC приходится на ноябре (+6.18%), а DUOL — на сентябре (+16.33%). Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7.72%), для DUOL — февраль (-5.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCC

-1.3

-7.7

-0.3

-6.0

+4.0

+1.4

-0.8

+3.2

+2.1

-2.3

+6.2

-1.9

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Duolingo, Inc.?

По P/E Duolingo, Inc. оценена ниже: 11.79 против 78.09. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CCC или DUOL?

ROE CCC — 1.78%, DUOL — 33.63%. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Duolingo, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Duolingo, Inc.?

По объёму выручки: CCC — 1,06 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCC или DUOL?

Чистая маржа CCC — 3.18%, DUOL — 38.44%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCC или DUOL?

Технический скоринг: CCC — 21/100, DUOL — 43/100. DUOL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCC или DUOL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CCC выигрывает 10, DUOL — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией