Сравнение CCC vs DT

Тикер 1

Тикер 2

CCC6

34DT

Инвесторы часто выбирают между CCC и DT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DT крупнее в 4.4× (11,68 млрд $ vs 2,66 млрд $). DT торгуется с P/E 72.93, тогда как CCC — с P/E 78.09. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. DT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.00% против 1.78% у CCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DT — 8.06%, CCC — 3.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу DT сильнее: 64/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте DT уверенно лидирует со счётом 34:6. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

CCCNASDAQ

4,54 $-0,05 $ (-1,09%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,66 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Dynatrace, Inc.

DTNYSE

39,15 $-0,72 $ (-1,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,68 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.7

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CCCDT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DT — P/E 72.93 vs 78.09 у CCC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) CCC дешевле: 2.48 против 5.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 1.57 против 4.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CCC оценён ниже: 14.59 vs 34.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DT составляет 6.00%, что превышает показатель CCC (1.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DT впереди: 8.06% против 3.18% у CCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0.77, DT — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CCCDT

Показатель	CCC	DT
Мультипликаторы оценки
P/E	78.09	72.93
P/B	1.57	4.54
P/S	2.48	5.89
PEG	-0.02	-1.09
EV/EBITDA	14.59	34.92
Рентабельность
ROE	1.78%	6.00%
ROA	0.99%	3.68%
Валовая маржа	74.08%	81.56%
Операц. маржа	14.11%	13.08%
Чистая маржа	3.18%	8.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	0.06
Текущая ликв.	1.14	1.35
Быстрая ликв.	1.14	1.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.06	$0.55
Балансовая стоим.	$2.93	$8.78

Технический анализ

DT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCC — 39.4 (нейтральная зона), DT — 54.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DT торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как CCC ниже этой средней (-15.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), DT — 15.3 (нет тренда). По бете DT стабильнее (0.65 vs 0.96). Значение ниже 0.8 делает DT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCCDT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCC	DT
Осцилляторы
RSI (14)	39.39	54.62
Stochastic %K	32.86	74.33
CCI (20)	-71.98	49.25
MFI	35.97	52.14
Williams %R	-67.14	-25.67
MACD гистограмма	-0.01	0.12
Momentum (10)	-0.67	-1.22
Тренд
ADX	24.40	15.29
Цена vs EMA 9	-1.23%	+0.50%
Цена vs EMA 20	-5.57%	+2.38%
Цена vs SMA 50	-15.61%	+5.18%
Цена vs SMA 200	-38.66%	-8.38%
Объём
CMF	-0.03	0.27
Volume Ratio	52.05	52.93
Волатильность и статистика
Beta	0.96	0.65
ATR %	6.82%	4.66%
Sharpe (1г)	-1.20	-0.77
RS Rating	5.00	19.00
52w от хая	-56.76	-31.97
BB ширина	29.84	19.20

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CCC — 1,06 млрд $, DT — 2,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, DT — 162,67 млн $. DT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, DT — 527,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCC	DT
Выручка	1,06 млрд $	2,02 млрд $
Чистая прибыль	412000 $	162,67 млн $
EPS (TTM)	$0.00	$0.54
Операц. Cash Flow	315,48 млн $	559,42 млн $
Free Cash Flow	254,51 млн $	527,24 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CCC не имеет дивидендной истории.

Показатель	CCC	DT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$1.03
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCC — ноябре (+6.18%), для DT — мае (+12.13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7.72%), для DT — март (-7.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCC

-1.3

-7.7

-0.3

-6.0

+4.0

+1.4

-0.8

+3.2

+2.1

-2.3

+6.2

-1.9

+2.3

-3.5

-7.2

+1.9

+12.1

+3.5

-0.5

+2.7

-4.8

+0.2

+6.7

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Dynatrace, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Dynatrace, Inc.: P/E 72.93 против 78.09. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CCC или DT?

ROE CCC — 1.78%, DT — 6.00%. DT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Dynatrace, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Dynatrace, Inc.?

По объёму выручки: CCC — 1,06 млрд $, DT — 2,02 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCC или DT?

Чистая маржа CCC — 3.18%, DT — 8.06%. DT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCC или DT?

Технический скоринг: CCC — 21/100, DT — 64/100. DT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCC или DT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CCC выигрывает 6, DT — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией