Сравнение CCC vs DOX

Тикер 1

Тикер 2

CCC11

31DOX

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) и Amdocs Limited (DOX) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DOX крупнее в 2.5× (6,71 млрд $ vs 2,66 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DOX — P/E 12.27 vs 78.09 у CCC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE DOX — 15.91%, у CCC — 1.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOX удерживает чистую маржу на уровне 11.82%, опережая CCC (3.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, CCC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 31:11 — убедительное преимущество DOX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

CCCNASDAQ

4,54 $-0,05 $ (-1,09%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,66 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Amdocs Limited

DOXNASDAQ

62,36 $-0,26 $ (-0,42%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.3

Качество

6.0

Рост

6.5

Техника

1.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CCCDOX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DOX оценён рынком дешевле: 12.27 против 78.09 у CCC (разница составляет 84.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1.46 против 2.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у DOX — 1.98. EV/EBITDA DOX — 7.97, у CCC — 14.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOX (15.91% vs 1.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOX — 11.82%, у CCC — 3.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0.77, у DOX — 0.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCCDOX

Показатель	CCC	DOX
Мультипликаторы оценки
P/E	78.09	12.27
P/B	1.57	1.98
P/S	2.48	1.46
PEG	-0.02	2.16
EV/EBITDA	14.59	7.97
Рентабельность
ROE	1.78%	15.91%
ROA	0.99%	8.59%
Валовая маржа	74.08%	37.33%
Операц. маржа	14.11%	17.47%
Чистая маржа	3.18%	11.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	0.32
Текущая ликв.	1.14	0.98
Быстрая ликв.	1.14	0.98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.43%
Коэфф. выплат	0.00%	42.17%
EPS	$0.06	$5.10
Балансовая стоим.	$2.93	$31.97

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CCC — 39.4 (нейтральная зона), DOX — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CCC на -15.6%, DOX на -3.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), DOX — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOX стабильнее (0.56 vs 0.96). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCCDOX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCC	DOX
Осцилляторы
RSI (14)	39.39	45.27
Stochastic %K	32.86	49.68
CCI (20)	-71.98	-82.64
MFI	35.97	45.14
Williams %R	-67.14	-50.32
MACD гистограмма	-0.01	-0.08
Momentum (10)	-0.67	-1.34
Тренд
ADX	24.40	21.44
Цена vs EMA 9	-1.23%	+0.37%
Цена vs EMA 20	-5.57%	-1.05%
Цена vs SMA 50	-15.61%	-3.30%
Цена vs SMA 200	-38.66%	-18.03%
Объём
CMF	-0.03	-0.11
Volume Ratio	52.05	89.34
Волатильность и статистика
Beta	0.96	0.56
ATR %	6.82%	3.10%
Sharpe (1г)	-1.20	-1.61
RS Rating	5.00	14.00
52w от хая	-56.76	-34.37
BB ширина	29.84	9.81

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CCC — 1,06 млрд $, DOX — 4,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, DOX — 564,70 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, DOX — 645,14 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CCC	DOX
Выручка	1,06 млрд $	4,53 млрд $
Чистая прибыль	412000 $	564,70 млн $
EPS (TTM)	$0.00	$5.08
Операц. Cash Flow	315,48 млн $	749,10 млн $
Free Cash Flow	254,51 млн $	645,14 млн $

Дивиденды

DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как CCC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CCC не имеет дивидендной истории.

Показатель	CCC	DOX
Див. доходность	—	3.43%
Годовые дивиденды	—	$1.14
Коэфф. выплат	—	42.17%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-4.60%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCC — ноябре (+6.18%), для DOX — мае (+2.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), DOX — сентябрь (-2.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCC

-1.3

-7.7

-0.3

-6.0

+4.0

+1.4

-0.8

+3.2

+2.1

-2.3

+6.2

-1.9

DOX

+1.3

-2.2

-1.3

+0.3

+2.4

-0.5

+1.3

-0.7

-2.5

+0.3

+1.2

+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Amdocs Limited?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Amdocs Limited: P/E 12.27 против 78.09. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CCC или DOX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CCC — 1.78%, DOX — 15.91%. Преимущество у DOX.

Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Amdocs Limited?

Amdocs Limited выплачивает дивиденды с доходностью 3.43%. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Amdocs Limited?

Выручка CCC за TTM — 1,06 млрд $, DOX — 4,53 млрд $. DOX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CCC или DOX?

Чистая маржа CCC — 3.18%, DOX — 11.82%. DOX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCC или DOX?

Технический скоринг: CCC — 21/100, DOX — 22/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCC или DOX?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:31 в пользу DOX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией