Сравнение CCC vs DOCU

Тикер 1

Тикер 2

CCC7

33DOCU

Сравнение CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) и DocuSign, Inc. (DOCU) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DOCU крупнее в 3.6× (9,51 млрд $ vs 2,66 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DOCU — P/E 32.26 vs 78.09 у CCC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует DOCU (15.65% vs 1.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCU — 9.60%, у CCC — 3.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу DOCU: скоринг 71/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 33:7 в пользу DOCU. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

CCCNASDAQ

4,54 $-0,05 $ (-1,09%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,66 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

DocuSign, Inc.

DOCUNASDAQ

48,97 $-0,76 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 9,51 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.4

Качество

6.2

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CCCDOCU

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DOCU оценён рынком дешевле: 32.26 против 78.09 у CCC (разница составляет 58.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 2.48 vs 3.00 у DOCU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у DOCU — 5.20. EV/EBITDA CCC — 14.59, у DOCU — 16.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOCU — 15.65%, у CCC — 1.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOCU удерживает чистую маржу на уровне 9.60%, опережая CCC (3.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0.77, у DOCU — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCCDOCU

Показатель	CCC	DOCU
Мультипликаторы оценки
P/E	78.09	32.26
P/B	1.57	5.20
P/S	2.48	3.00
PEG	-0.02	-0.46
EV/EBITDA	14.59	16.45
Рентабельность
ROE	1.78%	15.65%
ROA	0.99%	7.31%
Валовая маржа	74.08%	79.40%
Операц. маржа	14.11%	9.27%
Чистая маржа	3.18%	9.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	0.10
Текущая ликв.	1.14	0.73
Быстрая ликв.	1.14	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.06	$1.54
Балансовая стоим.	$2.93	$9.57

Технический анализ

По техническому скорингу DOCU сильнее: 71/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCC составляет 39.4 (нейтральная зона), у DOCU — 60.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOCU выше на 6.0%, CCC — ниже на -15.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), DOCU — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOCU менее волатилен — бета 0.73 против 0.96 у CCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCCDOCU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCC	DOCU
Осцилляторы
RSI (14)	39.39	60.04
Stochastic %K	32.86	77.04
CCI (20)	-71.98	117.17
MFI	35.97	56.83
Williams %R	-67.14	-22.96
MACD гистограмма	-0.01	0.34
Momentum (10)	-0.67	3.20
Тренд
ADX	24.40	12.04
Цена vs EMA 9	-1.23%	+3.76%
Цена vs EMA 20	-5.57%	+5.08%
Цена vs SMA 50	-15.61%	+5.97%
Цена vs SMA 200	-38.66%	-18.78%
Объём
CMF	-0.03	0.03
Volume Ratio	52.05	78.90
Волатильность и статистика
Beta	0.96	0.73
ATR %	6.82%	4.45%
Sharpe (1г)	-1.20	-1.12
RS Rating	5.00	7.00
52w от хая	-56.76	-47.47
BB ширина	29.84	12.86

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCC — 1,06 млрд $, DOCU — 3,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, DOCU — 309,08 млн $. DOCU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, DOCU — 1,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CCC	DOCU
Выручка	1,06 млрд $	3,22 млрд $
Чистая прибыль	412000 $	309,08 млн $
EPS (TTM)	$0.00	$1.52
Операц. Cash Flow	315,48 млн $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	254,51 млн $	1,06 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CCC	DOCU
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCC приходится на ноябре (+6.18%), а DOCU — на мае (+9.03%). Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), DOCU — сентябрь (-4.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCC

-1.3

-7.7

-0.3

-6.0

+4.0

+1.4

-0.8

+3.2

+2.1

-2.3

+6.2

-1.9

DOCU

+1.4

-3.8

-2.1

-2.3

+9.0

+0.9

+5.0

+0.3

-4.7

-0.4

+3.1

+3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или DocuSign, Inc.?

По P/E DocuSign, Inc. оценена ниже: 32.26 против 78.09. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CCC или DOCU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CCC — 1.78%, DOCU — 15.65%. Преимущество у DOCU.

Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и DocuSign, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или DocuSign, Inc.?

Выручка CCC за TTM — 1,06 млрд $, DOCU — 3,22 млрд $. DOCU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CCC или DOCU?

Чистая маржа CCC — 3.18%, DOCU — 9.60%. DOCU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCC или DOCU?

Технический скоринг: CCC — 21/100, DOCU — 71/100. DOCU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCC или DOCU?

Однозначного ответа нет. Счёт 7:33 в пользу DOCU по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией