Сравнение CCC vs DAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DAY отрицательный (-74.52) — компания генерирует убытки. CCC прибылен, P/E составляет 78.09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CCC оценён ниже: 2.48 против 5.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 1.57 против 4.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CCC оценён ниже: 14.59 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как CCC показывает рентабельность 1.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0.77, DAY — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CCC | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | -74.52 | |
| P/B | 1.57 | 4.14 | |
| P/S | 2.48 | 5.91 | |
| PEG | -0.02 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | 81.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | -5.69% | |
| ROA | 0.99% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 52.90% | |
| Операц. маржа | 14.11% | 6.99% | |
| Чистая маржа | 3.18% | -7.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.06 | $-0.94 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $16.86 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DAY: скоринг 57/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCC — 39.4, DAY — 63.9. Обе акции находятся в одной зоне. DAY торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как CCC ниже этой средней (-15.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DAY выше SMA 200 (+9.2%), CCC — ниже (-38.7%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), DAY — 18.9 (нет тренда). Волатильность: бета CCC — 0.96, DAY — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 63.92 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 100.00 | |
| CCI (20) | -71.98 | 245.14 | |
| MFI | 35.97 | 61.10 | |
| Williams %R | -67.14 | 0.00 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.67 | 0.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 18.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | +0.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | +9.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 839.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 1.18 | |
| ATR % | 6.82% | 0.39% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | 0.03 | |
| RS Rating | 5.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -56.76 | -3.35 | |
| BB ширина | 29.84 | 1.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCC генерирует 1,06 млрд $, DAY — 1,76 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, DAY — 18,10 млн $. DAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, DAY — 171,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCC | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | 18,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 281,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 171,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CCC | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.18%), DAY — в августе (+9.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7.72%), для DAY — март (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Dayforce Inc?
У кого выше рентабельность — CCC или DAY?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Dayforce Inc?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Dayforce Inc?
Какая акция лучше по технике — CCC или DAY?
Что лучше купить — CCC или DAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией