Сравнение CCC vs CWAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CWAN отрицательный (-149.66) — компания генерирует убытки. CCC прибылен, P/E составляет 78.09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CCC оценён ниже: 2.48 против 8.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у CWAN — 3.51. EV/EBITDA CCC — 14.59, у CWAN — 61.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CWAN отрицательный (-2.40%), что говорит об убыточности. CCC генерирует прибыль с ROE 1.78%. По этому критерию преимущество однозначно. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0.77, у CWAN — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CCC | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | -149.66 | |
| P/B | 1.57 | 3.51 | |
| P/S | 2.48 | 8.78 | |
| PEG | -0.02 | 1.43 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | 61.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | -2.40% | |
| ROA | 0.99% | -1.59% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 65.97% | |
| Операц. маржа | 14.11% | 2.15% | |
| Чистая маржа | 3.18% | -5.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 2.26 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 2.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.06 | $-0.16 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $6.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CWAN: скоринг 62/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCC — 39.4, CWAN — 69.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CWAN выше на 2.0%, CCC — ниже на -15.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), CCC — ниже (-38.7%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), CWAN — 36.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CWAN — 0.78, CCC — 0.96. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 69.81 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 92.31 | |
| CCI (20) | -71.98 | 87.13 | |
| MFI | 35.97 | 76.62 | |
| Williams %R | -67.14 | -7.69 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.67 | 0.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 36.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | +0.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | +1.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | +12.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 70.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.78 | |
| ATR % | 6.82% | 0.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | 0.10 | |
| RS Rating | 5.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -56.76 | -2.67 | |
| BB ширина | 29.84 | 1.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCC генерирует 1,06 млрд $, CWAN — 731,37 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CCC зарабатывает 412000 $, а CWAN фиксирует убыток (-38,81 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, CWAN — 164,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCC | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 731,37 млн $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -38,81 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 175,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 164,34 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CCC | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.18%), CWAN — в ноябре (+15.13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), CWAN — апрель (-7.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Clearwater Analytics Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или CWAN?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Clearwater Analytics Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Clearwater Analytics Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CCC или CWAN?
Что лучше купить — CCC или CWAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией