Сравнение CCC vs CRWV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -27,44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CCC показывает P/E 98,48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CCC дешевле: 3,44 против 7,48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 2,13 против 9,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CCC оценён ниже: 16,03 vs 25,74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWV работает в убыток — ROE -40,33%, тогда как CCC показывает рентабельность 2,29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25,57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7,39, тогда как CCC практически без долга (D/E 0,77). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCC | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 98,48 | -27,44 | |
| P/B | 2,13 | 9,45 | |
| P/S | 3,44 | 7,48 | |
| PEG | 0,00 | 0,72 | |
| EV/EBITDA | 16,03 | 25,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,29% | -40,33% | |
| ROA | 1,20% | -2,87% | |
| Валовая маржа | 73,49% | 69,38% | |
| Операц. маржа | 15,87% | -2,61% | |
| Чистая маржа | 3,81% | -25,57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 7,39 | |
| Текущая ликв. | 1,56 | 0,31 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 0,31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -0,18% | |
| EPS | $0,07 | -$3,02 | |
| Балансовая стоим. | $3,05 | $9,03 | |
Технический анализ
CCC набирает 70 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCC — 68,6 (нейтральная зона), CRWV — 51,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CCC выше на 21,3%, CRWV — ниже на -7,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CCC выше SMA 200 (+3,0%), CRWV — ниже (-9,1%). Долгосрочный тренд в пользу CCC. Сила тренда по ADX: CCC — 20,7 (слабый тренд), CRWV — 19,8 (нет тренда). По бете CCC стабильнее (0,86 vs 3,39). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,57 | 51,66 | |
| Stochastic %K | 96,91 | 73,42 | |
| CCI (20) | 157,17 | 85,12 | |
| MFI | 62,49 | 64,93 | |
| Williams %R | -3,09 | -26,58 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 2,77 | |
| Momentum (10) | 0,76 | 4,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,68 | 19,83 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,03% | +4,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,00% | +4,76% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,27% | -7,66% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,99% | -9,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 69,00 | 59,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 3,39 | |
| ATR % | 4,99% | 9,03% | |
| Sharpe (1г) | -0,57 | 0,18 | |
| RS Rating | 8,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -35,87 | -44,30 | |
| BB ширина | 13,46 | 40,69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCC — 1,06 млрд $, CRWV — 5,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWV растёт быстрее по выручке: +167,90% год к году против +11,90% у CCC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как CCC генерирует прибыль (412000 $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, CRWV — -7,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCC | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.90% | +167.90% | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -1,17 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -98.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,00 | -$2,75 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | -7,25 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CCC | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -0,18% | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCC — ноябре (+6,18%), для CRWV — мае (+71,59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7,72%), для CRWV — ноябрь (-42,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — CCC или CRWV?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — CCC или CRWV?
Что лучше купить — CCC или CRWV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией