Сравнение CCC vs CRWV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -33.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CCC показывает P/E 78.09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CCC дешевле: 2.48 против 8.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 1.57 против 11.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CCC оценён ниже: 14.59 vs 37.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как CCC показывает рентабельность 1.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как CCC практически без долга (D/E 0.77). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCC | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | -33.52 | |
| P/B | 1.57 | 11.22 | |
| P/S | 2.48 | 8.87 | |
| PEG | -0.02 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | 37.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | -40.33% | |
| ROA | 0.99% | -2.87% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 69.38% | |
| Операц. маржа | 14.11% | -2.61% | |
| Чистая маржа | 3.18% | -25.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 3.75 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -0.18% | |
| EPS | $0.06 | $-3.02 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $9.03 | |
Технический анализ
CRWV набирает 43 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCC — 39.4 (нейтральная зона), CRWV — 43.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWV торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как CCC ниже этой средней (-15.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), CCC — ниже (-38.7%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), CRWV — 17.6 (нет тренда). По бете CCC стабильнее (0.96 vs 2.95). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 43.71 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 14.87 | |
| CCI (20) | -71.98 | -122.15 | |
| MFI | 35.97 | 45.07 | |
| Williams %R | -67.14 | -85.13 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -3.32 | |
| Momentum (10) | -0.67 | -36.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 17.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | -6.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | -8.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | +0.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | +1.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 65.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 2.95 | |
| ATR % | 6.82% | 8.77% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | 0.58 | |
| RS Rating | 5.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -56.76 | -45.84 | |
| BB ширина | 29.84 | 33.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCC — 1,06 млрд $, CRWV — 5,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как CCC генерирует прибыль (412000 $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, CRWV — -7,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCC | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -1,17 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-2.75 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | -7,25 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CCC | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -0.18% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCC — ноябре (+6.18%), для CRWV — мае (+151.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7.72%), для CRWV — ноябрь (-42.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — CCC или CRWV?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — CCC или CRWV?
Что лучше купить — CCC или CRWV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией