Сравнение CCC vs CRWD

Тикер 1

Тикер 2

CCC14

25CRWD

Инвесторы часто выбирают между CCC и CRWD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRWD крупнее в 61.9× (165 млрд $ vs 2,66 млрд $). P/E у CRWD отрицательный (-896.32) — компания генерирует убытки. CCC прибылен, P/E составляет 78.09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как CCC показывает рентабельность 1.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу CRWD сильнее: 72/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CRWD уверенно лидирует со счётом 25:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

CCCNASDAQ

4,54 $-0,05 $ (-1,09%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,66 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

648,23 $-1,88 $ (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 165 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CCCCRWD

Фундаментальный анализ

Убыточность CRWD (P/E -896.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CCC показывает P/E 78.09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CCC дешевле: 2.48 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 1.57 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CCC оценён ниже: 14.59 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как CCC показывает рентабельность 1.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0.77, CRWD — 0.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CCCCRWD

Показатель	CCC	CRWD
Мультипликаторы оценки
P/E	78.09	-896.32
P/B	1.57	37.08
P/S	2.48	34.39
PEG	-0.02	2.27
EV/EBITDA	14.59	1442.46
Рентабельность
ROE	1.78%	-4.68%
ROA	0.99%	-1.65%
Валовая маржа	74.08%	74.86%
Операц. маржа	14.11%	-5.39%
Чистая маржа	3.18%	-3.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	0.19
Текущая ликв.	1.14	1.77
Быстрая ликв.	1.14	1.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.06	$-0.73
Балансовая стоим.	$2.93	$17.71

Технический анализ

CRWD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCC — 39.4 (нейтральная зона), CRWD — 86.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWD торгуется выше SMA 50 (42.7%), тогда как CCC ниже этой средней (-15.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), CCC — ниже (-38.7%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), CRWD — 36.9 (выраженный тренд). По бете CCC стабильнее (0.96 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCCCRWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCC	CRWD
Осцилляторы
RSI (14)	39.39	86.58
Stochastic %K	32.86	99.57
CCI (20)	-71.98	147.06
MFI	35.97	95.98
Williams %R	-67.14	-0.43
MACD гистограмма	-0.01	13.46
Momentum (10)	-0.67	182.04
Тренд
ADX	24.40	36.94
Цена vs EMA 9	-1.23%	+10.79%
Цена vs EMA 20	-5.57%	+21.32%
Цена vs SMA 50	-15.61%	+42.70%
Цена vs SMA 200	-38.66%	+39.97%
Объём
CMF	-0.03	0.56
Volume Ratio	52.05	148.81
Волатильность и статистика
Beta	0.96	1.30
ATR %	6.82%	3.79%
Sharpe (1г)	-1.20	1.00
RS Rating	5.00	76.00
52w от хая	-56.76	-0.43
BB ширина	29.84	51.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CCC — 1,06 млрд $, CRWD — 4,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как CCC генерирует прибыль (412000 $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, CRWD — 1,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCC	CRWD
Выручка	1,06 млрд $	4,81 млрд $
Чистая прибыль	412000 $	-162,50 млн $
EPS (TTM)	$0.00	$-0.65
Операц. Cash Flow	315,48 млн $	1,61 млрд $
Free Cash Flow	254,51 млн $	1,31 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CCC	CRWD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCC — ноябре (+6.18%), для CRWD — мае (+10.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7.72%), для CRWD — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCC

-1.3

-7.7

-0.3

-6.0

+4.0

+1.4

-0.8

+3.2

+2.1

-2.3

+6.2

-1.9

CRWD

+7.9

+0.8

+0.1

+4.8

+10.6

+9.2

+2.4

+3.5

-3.0

+0.3

+5.1

+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CCC или CRWD?

ROE CCC — 1.78%, CRWD — -4.68%. CCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?

По объёму выручки: CCC — 1,06 млрд $, CRWD — 4,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CCC или CRWD?

Технический скоринг: CCC — 21/100, CRWD — 72/100. CRWD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCC или CRWD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CCC выигрывает 14, CRWD — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией