Сравнение CCC vs CORZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CORZ отрицательный (-4,92) — компания генерирует убытки. CCC прибылен, P/E составляет 105,61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CCC оценён ниже: 3,69 против 15,23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала CORZ составляет 98,70%, что превышает показатель CCC (2,29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа CORZ (-325,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0,77, CORZ — -1,78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCC | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 105,61 | -4,92 | |
| P/B | 2,28 | -2,81 | |
| P/S | 3,69 | 15,23 | |
| PEG | 0,00 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 16,90 | -6,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,29% | 98,70% | |
| ROA | 1,20% | -27,29% | |
| Валовая маржа | 73,49% | 28,26% | |
| Операц. маржа | 15,87% | -33,68% | |
| Чистая маржа | 3,81% | -325,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | -1,78 | |
| Текущая ликв. | 1,56 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 0,89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,07 | -$4,41 | |
| Балансовая стоим. | $3,05 | -$7,44 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CCC: скоринг 68/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCC — 73,2, CORZ — 45,4. CCC в зоне зона перекупленности, а CORZ — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: CCC выше на 26,0%, CORZ — ниже на -13,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CCC — 22,1 (слабый тренд), CORZ — 26,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета CCC — 0,90, CORZ — 2,64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 8,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,17 | 45,43 | |
| Stochastic %K | 96,91 | 51,21 | |
| CCI (20) | 145,76 | -40,77 | |
| MFI | 76,05 | 43,24 | |
| Williams %R | -3,09 | -48,79 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,92 | 2,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,15 | 26,06 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,76% | -0,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,28% | -3,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +25,97% | -13,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,17% | +5,37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 70,24 | 96,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 2,64 | |
| ATR % | 4,61% | 8,48% | |
| Sharpe (1г) | -0,37 | 0,74 | |
| RS Rating | 12,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -31,23 | -31,48 | |
| BB ширина | 24,51 | 26,87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCC генерирует 1,06 млрд $, CORZ — 319,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CCC — +11,90%, CORZ — -37,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как CCC генерирует прибыль (412000 $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, CORZ — -450,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCC | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 319,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.90% | -37.50% | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -288,62 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -98.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,00 | -$0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 278,25 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | -450,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CCC | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,18%), CORZ — в июне (+45,59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7,72%), для CORZ — март (-14,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Core Scientific, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или CORZ?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Core Scientific, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Core Scientific, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CCC или CORZ?
Что лучше купить — CCC или CORZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией