ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CCC vs COMP

Тикер 1
Тикер 2
CCC22
17COMP
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) и Compass, Inc. (COMP) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации COMP крупнее в 1.9× (5,15 млрд $ vs 2,66 млрд $). По мультипликатору P/E CCC оценён рынком дешевле: 78.09 против 431.30 у COMP (разница составляет 81.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE CCC — 1.78%, у COMP — 1.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CCC удерживает чистую маржу на уровне 3.18%, опережая COMP (0.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. COMP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CCC
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.
CCCNASDAQ
4,54 $-0,05 $ (-1,09%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,66 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
7.7
Качество
4.5
Рост
5.5
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
COMP
Compass, Inc.
COMPNYSE
8,47 $+0,13 $ (+1,56%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,15 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
4.9
Качество
3.7
Рост
4.8
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CCCCOMP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CCC с P/E 78.09 (у COMP — 431.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 2.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у COMP — 2.17. EV/EBITDA CCC — 14.59, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CCC (1.78% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CCC — 3.18%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0.77, у COMP — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCCCOMP
ПоказательCCCCOMPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E78.09431.30
P/B1.572.17
P/S2.480.61
PEG-0.022.65
EV/EBITDA14.5997.40
Рентабельность
ROE1.78%1.11%
ROA0.99%0.17%
Валовая маржа74.08%12.36%
Операц. маржа14.11%-1.82%
Чистая маржа3.18%0.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.771.39
Текущая ликв.1.140.84
Быстрая ликв.1.140.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.06$0.02
Балансовая стоим.$2.93$3.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу COMP: скоринг 51/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCC — 39.4, COMP — 54.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COMP выше на 7.1%, CCC — ниже на -15.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), COMP — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CCC — 0.96, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCCCOMP
Общая оценка
21
51
Осцилляторы
28
59
Тренд
29
54
Объём
50
31
Волатильность
43
53
ИндикаторCCCCOMPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39.3954.15
Stochastic %K32.8651.55
CCI (20)-71.983.24
MFI35.9748.35
Williams %R-67.14-48.45
MACD гистограмма-0.01-0.01
Momentum (10)-0.67-0.90
Тренд
ADX24.4018.05
Цена vs EMA 9-1.23%+3.71%
Цена vs EMA 20-5.57%+4.33%
Цена vs SMA 50-15.61%+7.12%
Цена vs SMA 200-38.66%-9.71%
Объём
CMF-0.03-0.17
Volume Ratio52.05119.01
Волатильность и статистика
Beta0.962.08
ATR %6.82%6.49%
Sharpe (1г)-1.200.73
RS Rating5.0065.00
52w от хая-56.76-40.24
BB ширина29.8427.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCC генерирует 1,06 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CCC зарабатывает 412000 $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, COMP — 203,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCCCCOMPЛидер
Выручка1,06 млрд $6,96 млрд $
Чистая прибыль412000 $-58,50 млн $
EPS (TTM)$0.00$-0.10
Операц. Cash Flow315,48 млн $216,70 млн $
Free Cash Flow254,51 млн $203,30 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCCCCOMPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.18%), COMP — в январе (+22.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), COMP — апрель (-13.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CCC
-1.3
-7.7
-0.3
-6.0
+4.0
+1.4
-0.8
+3.2
+2.1
-2.3
+6.2
-1.9
COMP
+22.5
-3.9
-4.3
-13.3
+5.9
-7.8
+13.9
+3.5
-9.2
-3.2
+9.9
+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Compass, Inc.?
Мультипликатор P/E у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. ниже (78.09 vs 431.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CCC или COMP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CCC — 1.78%, COMP — 1.11%. Преимущество у CCC.
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Compass, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Compass, Inc.?
Выручка CCC за TTM — 1,06 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CCC или COMP?
Чистая маржа CCC — 3.18%, COMP — 0.17%. CCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CCC или COMP?
Технический скоринг: CCC — 21/100, COMP — 51/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CCC или COMP?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:17 в пользу CCC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией