Сравнение CCC vs CLSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CLSK (P/E -8.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CCC показывает P/E 78.09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CCC дешевле: 2.48 против 5.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у CLSK — 4.18. EV/EBITDA CCC — 14.59, у CLSK — 26.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. CCC генерирует прибыль с ROE 1.78%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0.77, у CLSK — 1.82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CCC | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | -8.24 | |
| P/B | 1.57 | 4.18 | |
| P/S | 2.48 | 5.34 | |
| PEG | -0.02 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | 26.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | -29.93% | |
| ROA | 0.99% | -17.18% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 19.24% | |
| Операц. маржа | 14.11% | -24.52% | |
| Чистая маржа | 3.18% | -67.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 1.82 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 8.26 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 8.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -7.19% | |
| EPS | $0.06 | $-1.87 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $3.68 | |
Технический анализ
CLSK набирает 78 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCC — 39.4 (нейтральная зона), CLSK — 69.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CLSK выше на 37.7%, CCC — ниже на -15.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), CCC — ниже (-38.7%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), CLSK — 28.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CCC стабильнее (0.96 vs 3.60). Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 69.00 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 86.26 | |
| CCI (20) | -71.98 | 176.58 | |
| MFI | 35.97 | 75.77 | |
| Williams %R | -67.14 | -13.74 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -0.67 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 28.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | +9.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | +16.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | +37.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | +27.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 95.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 3.60 | |
| ATR % | 6.82% | 6.64% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | 0.89 | |
| RS Rating | 5.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -56.76 | -33.25 | |
| BB ширина | 29.84 | 33.92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCC — 1,06 млрд $, CLSK — 766,31 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, CLSK — 364,46 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, CLSK — -1,02 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCC | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 766,31 млн $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | 364,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | -461,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как CCC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CCC | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | -7.19% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCC — ноябре (+6.18%), для CLSK — июле (+24.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), CLSK — март (-6.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или CleanSpark, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или CLSK?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и CleanSpark, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или CleanSpark, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CCC или CLSK?
Что лучше купить — CCC или CLSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией