Сравнение CCC vs CDNS

Тикер 1

Тикер 2

CCC8

31CDNS

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CDNS крупнее в 37.1× (98,87 млрд $ vs 2,66 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CDNS выглядит привлекательнее: 81.53 против 78.09. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала CDNS составляет 21.06%, что превышает показатель CCC (1.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CDNS впереди: 21.18% против 3.18% у CCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу CDNS: скоринг 74/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. CDNS побеждает по числу метрик: 31 против 8 у CCC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

CCCNASDAQ

4,54 $-0,05 $ (-1,09%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,66 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Cadence Design Systems, Inc.

CDNSNASDAQ

358,46 $+7,57 $ (+2,16%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 98,87 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

6.9

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CCCCDNS

Фундаментальный анализ

CDNS торгуется с P/E 81.53, тогда как CCC — с P/E 78.09. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 2.48 vs 17.51 у CDNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 1.57 против 14.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CCC оценён ниже: 14.59 vs 52.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CDNS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.06% против 1.78% у CCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CDNS — 21.18%, CCC — 3.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0.77, CDNS — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CCCCDNS

Показатель	CCC	CDNS
Мультипликаторы оценки
P/E	78.09	81.53
P/B	1.57	14.55
P/S	2.48	17.51
PEG	-0.02	9.83
EV/EBITDA	14.59	52.72
Рентабельность
ROE	1.78%	21.06%
ROA	0.99%	9.68%
Валовая маржа	74.08%	88.85%
Операц. маржа	14.11%	31.11%
Чистая маржа	3.18%	21.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	0.47
Текущая ликв.	1.14	1.47
Быстрая ликв.	1.14	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.06	$4.30
Балансовая стоим.	$2.93	$24.12

Технический анализ

По техническому скорингу CDNS сильнее: 74/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCC составляет 39.4 (нейтральная зона), у CDNS — 59.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CDNS торгуется выше SMA 50 (12.5%), тогда как CCC ниже этой средней (-15.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), CCC — ниже (-38.7%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. Сила тренда по ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), CDNS — 17.9 (нет тренда). CCC менее волатилен — бета 0.96 против 1.54 у CDNS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCCCDNS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCC	CDNS
Осцилляторы
RSI (14)	39.39	59.30
Stochastic %K	32.86	57.79
CCI (20)	-71.98	5.32
MFI	35.97	58.66
Williams %R	-67.14	-42.21
MACD гистограмма	-0.01	-2.58
Momentum (10)	-0.67	-4.01
Тренд
ADX	24.40	17.95
Цена vs EMA 9	-1.23%	+0.71%
Цена vs EMA 20	-5.57%	+2.76%
Цена vs SMA 50	-15.61%	+12.46%
Цена vs SMA 200	-38.66%	+8.81%
Объём
CMF	-0.03	0.25
Volume Ratio	52.05	91.57
Волатильность и статистика
Beta	0.96	1.54
ATR %	6.82%	3.13%
Sharpe (1г)	-1.20	0.30
RS Rating	5.00	49.00
52w от хая	-56.76	-6.79
BB ширина	29.84	15.43

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCC — 1,06 млрд $, CDNS — 5,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, CDNS — 1,11 млрд $. CDNS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, CDNS — 1,59 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCC	CDNS
Выручка	1,06 млрд $	5,30 млрд $
Чистая прибыль	412000 $	1,11 млрд $
EPS (TTM)	$0.00	$4.09
Операц. Cash Flow	315,48 млн $	1,73 млрд $
Free Cash Flow	254,51 млн $	1,59 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CCC	CDNS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCC приходится на ноябре (+6.18%), а CDNS — на июле (+5.98%). Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7.72%), для CDNS — сентябрь (-1.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCC

-1.3

-7.7

-0.3

-6.0

+4.0

+1.4

-0.8

+3.2

+2.1

-2.3

+6.2

-1.9

CDNS

+1.4

+2.6

+1.6

+4.4

+4.1

+3.4

+6.0

+2.1

-1.7

+1.4

+4.8

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Cadence Design Systems, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 81.53 против 78.09. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CCC или CDNS?

ROE CCC — 1.78%, CDNS — 21.06%. CDNS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Cadence Design Systems, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Cadence Design Systems, Inc.?

По объёму выручки: CCC — 1,06 млрд $, CDNS — 5,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCC или CDNS?

Чистая маржа CCC — 3.18%, CDNS — 21.18%. CDNS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCC или CDNS?

Технический скоринг: CCC — 21/100, CDNS — 74/100. CDNS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCC или CDNS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CCC выигрывает 8, CDNS — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией