Сравнение CBOE vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WULF отрицательный (-8.90) — компания генерирует убытки. CBOE прибылен, P/E составляет 30.60. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CBOE оценён ниже: 7.88 против 63.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. WULF работает в убыток — ROE -850.44%, тогда как CBOE показывает рентабельность 24.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WULF (-611.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CBOE — 0.29, WULF — -67.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CBOE | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.60 | -8.90 | |
| P/B | 7.03 | -116.15 | |
| P/S | 7.88 | 63.78 | |
| PEG | 0.57 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 19.89 | -24.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.63% | -850.44% | |
| ROA | 11.16% | -14.66% | |
| Валовая маржа | 52.22% | 47.07% | |
| Операц. маржа | 34.30% | -146.66% | |
| Чистая маржа | 25.77% | -611.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | -67.46 | |
| Текущая ликв. | 4.13 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 4.13 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.77% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.78% | 0.00% | |
| EPS | $11.80 | $-2.43 | |
| Балансовая стоим. | $51.32 | $-0.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CBOE: скоринг 79/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CBOE — 69.3, WULF — 51.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CBOE на 16.7%, WULF на 13.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CBOE — 39.6 (выраженный тренд), WULF — 21.2 (слабый тренд). Волатильность: бета CBOE — -0.20, WULF — 3.29. WULF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CBOE | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.27 | 51.28 | |
| Stochastic %K | 81.06 | 32.95 | |
| CCI (20) | 86.00 | -19.63 | |
| MFI | 77.29 | 49.50 | |
| Williams %R | -18.94 | -67.05 | |
| MACD гистограмма | 1.46 | -0.41 | |
| Momentum (10) | 20.23 | -4.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.65 | 21.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.21% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.65% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.72% | +13.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.27% | +51.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 92.89 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.20 | 3.29 | |
| ATR % | 2.68% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | 1.94 | 2.05 | |
| RS Rating | 83.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -2.76 | -16.03 | |
| BB ширина | 29.55 | 26.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CBOE генерирует 4,71 млрд $, WULF — 168,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. WULF убыточен (чистая прибыль -661,42 млн $), тогда как CBOE генерирует прибыль (1,10 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CBOE генерирует 1,15 млрд $, WULF — -1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CBOE | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,10 млрд $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.46 | $-1.66 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
CBOE выплачивает дивиденды с доходностью 0.77% годовых, тогда как WULF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CBOE платит дивиденды 13 лет подряд, WULF — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CBOE | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 23.78% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.36% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CBOE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.26%), WULF — в июне (+23.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CBOE — март (-1.59%), для WULF — февраль (-3.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +46.70% против +14.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cboe Global Markets, Inc. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — CBOE или WULF?
Какие дивиденды у Cboe Global Markets, Inc. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cboe Global Markets, Inc. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — CBOE или WULF?
Что лучше купить — CBOE или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией