Сравнение CBOE vs RIOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RIOT отрицательный (-9.49) — компания генерирует убытки. CBOE прибылен, P/E составляет 30.60. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CBOE оценён ниже: 7.88 против 13.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RIOT дешевле: 3.44 против 7.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RIOT работает в убыток — ROE -28.78%, тогда как CBOE показывает рентабельность 24.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RIOT (-132.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CBOE — 0.29, RIOT — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CBOE | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.60 | -9.49 | |
| P/B | 7.03 | 3.44 | |
| P/S | 7.88 | 13.70 | |
| PEG | 0.57 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 19.89 | -97.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.63% | -28.78% | |
| ROA | 11.16% | -25.23% | |
| Валовая маржа | 52.22% | -23.77% | |
| Операц. маржа | 34.30% | -70.23% | |
| Чистая маржа | 25.77% | -132.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 4.13 | 1.08 | |
| Быстрая ликв. | 4.13 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.77% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.78% | 0.00% | |
| EPS | $11.80 | $-2.49 | |
| Балансовая стоим. | $51.32 | $6.89 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 79/100 и 84/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CBOE — 69.3, RIOT — 66.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CBOE на 16.7%, RIOT на 37.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CBOE — 39.6 (выраженный тренд), RIOT — 26.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета CBOE — -0.20, RIOT — 4.18. RIOT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CBOE | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.27 | 66.06 | |
| Stochastic %K | 81.06 | 81.95 | |
| CCI (20) | 86.00 | 65.73 | |
| MFI | 77.29 | 65.19 | |
| Williams %R | -18.94 | -18.05 | |
| MACD гистограмма | 1.46 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 20.23 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.65 | 26.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.21% | +4.18% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.65% | +11.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.72% | +37.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.27% | +49.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 92.89 | 71.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.20 | 4.18 | |
| ATR % | 2.68% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | 1.94 | 1.53 | |
| RS Rating | 83.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -2.76 | -5.37 | |
| BB ширина | 29.55 | 57.58 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CBOE генерирует 4,71 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RIOT убыточен (чистая прибыль -663,18 млн $), тогда как CBOE генерирует прибыль (1,10 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CBOE генерирует 1,15 млрд $, RIOT — -774,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CBOE | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 647,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,10 млрд $ | -663,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.46 | $-1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | -572,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | -774,31 млн $ |
Дивиденды
CBOE выплачивает дивиденды с доходностью 0.77% годовых, тогда как RIOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CBOE платит дивиденды 13 лет подряд, RIOT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CBOE | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 23.78% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.36% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CBOE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.26%), RIOT — в ноябре (+26.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CBOE — март (-1.59%), для RIOT — сентябрь (-6.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +14.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cboe Global Markets, Inc. или Riot Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — CBOE или RIOT?
Какие дивиденды у Cboe Global Markets, Inc. и Riot Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cboe Global Markets, Inc. или Riot Platforms, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CBOE или RIOT?
Что лучше купить — CBOE или RIOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией