ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение CBOE vs MCO

Тикер 1
Тикер 2
CBOE26
19MCO
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Moody's Corporation (MCO) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MCO крупнее в 2,7× (84 млрд $ vs 30,99 млрд $). По мультипликатору P/E CBOE оценён рынком дешевле: 23,01 против 30,67 у MCO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует MCO (79,69% vs 25,75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MCO — 34,25%, у CBOE — 26,73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность CBOE составляет 0,97%, у MCO — 0,83%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CBOE набирает 67 из 100 по техническому скорингу, MCO — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CBOE уверенно лидирует со счётом 26:19. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
CBOECBOE
$296,14+$3,06 (+1,04%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 30,99 млрд $
ETP Rank7.7
Стоимость
5.0
Качество
9.1
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0
MCO
Moody's Corporation
MCONYSE
$484,96-$3,46 (-0,71%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 84 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
4.1
Качество
7.4
Рост
7.6
Техника
5.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

CBOEMCO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CBOE с P/E 23,01 (у MCO — 30,67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CBOE оценён ниже: 6,12 против 10,29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CBOE — 5,51, у MCO — 28,14. EV/EBITDA CBOE — 14,79, у MCO — 22,51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MCO — 79,69%, у CBOE — 25,75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MCO удерживает чистую маржу на уровне 34,25%, опережая CBOE (26,73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MCO значительно выше: D/E 2,49 vs 0,28 у CBOE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CBOEMCO
ПоказательCBOEMCOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23,0130,67
P/B5,5128,14
P/S6,1210,29
PEG0,460,91
EV/EBITDA14,7922,51
Рентабельность
ROE25,75%79,69%
ROA12,75%19,05%
Валовая маржа52,29%71,94%
Операц. маржа35,18%45,10%
Чистая маржа26,73%34,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,282,49
Текущая ликв.1,571,19
Быстрая ликв.1,571,19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,97%0,83%
Коэфф. выплат22,39%25,04%
EPS$12,92$15,93
Балансовая стоим.$53,73$18,04

Технический анализ

Техническая картина в пользу CBOE: скоринг 67/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CBOE — 56,8, MCO — 53,0. Обе акции находятся в одной зоне. CBOE и MCO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,3% и +2,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CBOE — 13,3 (нет тренда), MCO — 9,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CBOE — -0,36, MCO — 0,59. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CBOE составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CBOEMCO
Общая оценка
67
54
Осцилляторы
55
61
Тренд
61
56
Объём
63
31
Волатильность
58
55
ИндикаторCBOEMCOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,7953,03
Stochastic %K52,8071,38
CCI (20)58,1123,76
MFI58,1350,25
Williams %R-47,20-28,62
MACD гистограмма-0,22-0,61
Momentum (10)-14,096,58
Тренд
ADX13,269,57
Цена vs EMA 9+1,83%+0,65%
Цена vs EMA 20+2,89%+0,64%
Цена vs SMA 50+7,31%+2,34%
Цена vs SMA 200+5,19%+2,46%
Объём
CMF0,05-0,06
Volume Ratio40,3556,06
Волатильность и статистика
Beta-0,360,59
ATR %3,35%2,32%
Sharpe (1г)0,61-0,25
RS Rating61,0027,00
52w от хая-20,22-11,32
BB ширина12,166,24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CBOE генерирует 4,71 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CBOE — +15,10%, MCO — +8,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CBOE — 1,10 млрд $, MCO — 2,46 млрд $. MCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CBOE — 1,15 млрд $, MCO — 2,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCBOEMCOЛидер
Выручка4,71 млрд $7,72 млрд $
Рост выручки (г/г)+15.10%+8.90%
Чистая прибыль1,10 млрд $2,46 млрд $
Рост прибыли (г/г)+43.80%+19.50%
EPS (TTM)$10,46$13,73
Операц. Cash Flow1,22 млрд $2,90 млрд $
Free Cash Flow1,15 млрд $2,58 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CBOE платит 0,97%, MCO — 0,83%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CBOE — 13 лет, MCO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: CBOE — +5,02%, MCO — +4,50%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CBOE — 22,39%, MCO — 25,04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCBOEMCOЛидер
Див. доходность0,97%0,83%
Годовые дивиденды$2,30$3,09
Коэфф. выплат22,39%25,04%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)5,02%4,50%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CBOE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,26%), MCO — в ноябре (+6,14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CBOE — март (-1,59%), MCO — сентябрь (-4,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCO: +15,38% против +15,00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CBOE
+2,3
-0,6
-1,6
+1,5
+1,7
-0,9
+3,6
+4,0
-1,3
+2,9
+4,3
-0,9
MCO
+3,5
-1,5
-0,8
+3,1
+2,5
+2,1
+5,5
+1,0
-4,3
-1,0
+6,1
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cboe Global Markets, Inc. или Moody's Corporation?
Мультипликатор P/E у Cboe Global Markets, Inc. ниже (23,01 vs 30,67), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CBOE или MCO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CBOE — 25,75%, MCO — 79,69%. Преимущество у MCO.
Какие дивиденды у Cboe Global Markets, Inc. и Moody's Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CBOE — 0,97%, MCO — 0,83%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Cboe Global Markets, Inc. или Moody's Corporation?
Выручка CBOE за TTM — 4,71 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. MCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CBOE или MCO?
Чистая маржа CBOE — 26,73%, MCO — 34,25%. MCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CBOE или MCO?
Технический скоринг: CBOE — 67/100, MCO — 54/100. CBOE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CBOE или MCO?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:19 в пользу CBOE по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией