ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CBOE vs MCO

Тикер 1
Тикер 2
CBOE25
17MCO
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Moody's Corporation (MCO) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MCO крупнее в 2.1× (77,81 млрд $ vs 36,83 млрд $). По мультипликатору P/E MCO оценён рынком дешевле: 31.48 против 30.60 у CBOE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует MCO (66.74% vs 24.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MCO — 31.69%, у CBOE — 25.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность MCO составляет 0.89%, у CBOE — 0.77%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CBOE набирает 79 из 100 по техническому скорингу, MCO — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CBOE уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
CBOECBOE
351,94 $-8,98 $ (-2,49%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 36,83 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
4.1
Качество
9.1
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0
MCO
Moody's Corporation
MCONYSE
445,37 $+1,10 $ (+0,25%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 77,81 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
3.4
Качество
7.4
Рост
7.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

CBOEMCO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MCO с P/E 31.48 (у CBOE — 30.60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CBOE оценён ниже: 7.88 против 9.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CBOE — 7.03, у MCO — 26.23. EV/EBITDA CBOE — 19.89, у MCO — 21.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MCO — 66.74%, у CBOE — 24.63%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MCO удерживает чистую маржу на уровне 31.69%, опережая CBOE (25.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MCO значительно выше: D/E 2.44 vs 0.29 у CBOE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CBOEMCO
ПоказательCBOEMCOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30.6031.48
P/B7.0326.23
P/S7.889.86
PEG0.571.54
EV/EBITDA19.8921.13
Рентабельность
ROE24.63%66.74%
ROA11.16%16.94%
Валовая маржа52.22%69.69%
Операц. маржа34.30%44.16%
Чистая маржа25.77%31.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.292.44
Текущая ликв.4.131.16
Быстрая ликв.4.131.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.77%0.89%
Коэфф. выплат23.78%27.70%
EPS$11.80$14.11
Балансовая стоим.$51.32$17.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу CBOE: скоринг 79/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CBOE — 69.3, MCO — 49.3. Обе акции находятся в одной зоне. CBOE и MCO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.7% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CBOE выше SMA 200 (+34.3%), MCO — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу CBOE. ADX: CBOE — 39.6 (выраженный тренд), MCO — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CBOE — -0.20, MCO — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CBOEMCO
Общая оценка
79
28
Осцилляторы
61
45
Тренд
75
33
Объём
69
31
Волатильность
48
45
ИндикаторCBOEMCOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.2749.29
Stochastic %K81.0655.21
CCI (20)86.00-52.60
MFI77.2940.79
Williams %R-18.94-44.79
MACD гистограмма1.46-0.99
Momentum (10)20.23-11.73
Тренд
ADX39.6511.89
Цена vs EMA 9+1.21%+0.63%
Цена vs EMA 20+5.65%-0.04%
Цена vs SMA 50+16.72%+0.37%
Цена vs SMA 200+34.27%-7.48%
Объём
CMF0.23-0.12
Volume Ratio92.8996.62
Волатильность и статистика
Beta-0.200.86
ATR %2.68%2.93%
Sharpe (1г)1.94-0.34
RS Rating83.0030.00
52w от хая-2.76-18.56
BB ширина29.558.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CBOE генерирует 4,71 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CBOE — 1,10 млрд $, MCO — 2,46 млрд $. MCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CBOE — 1,15 млрд $, MCO — 2,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCBOEMCOЛидер
Выручка4,71 млрд $7,72 млрд $
Чистая прибыль1,10 млрд $2,46 млрд $
EPS (TTM)$10.46$13.73
Операц. Cash Flow1,22 млрд $2,90 млрд $
Free Cash Flow1,15 млрд $2,58 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CBOE платит 0.77%, MCO — 0.89%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CBOE — 13 лет, MCO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CBOE — 23.78%, MCO — 27.70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCBOEMCOЛидер
Див. доходность0.77%0.89%
Годовые дивиденды$1.44$2.06
Коэфф. выплат23.78%27.70%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-4.36%-3.64%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CBOE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.26%), MCO — в ноябре (+6.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CBOE — март (-1.59%), MCO — сентябрь (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCO: +16.46% против +14.66%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CBOE
+2.3
-0.6
-1.6
+1.5
+1.7
+1.0
+1.4
+4.0
-1.3
+2.9
+4.3
-0.9
MCO
+3.5
-1.5
-0.8
+3.1
+2.8
+2.5
+5.8
+1.0
-4.3
-1.0
+6.1
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cboe Global Markets, Inc. или Moody's Corporation?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (31.48 vs 30.60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CBOE или MCO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CBOE — 24.63%, MCO — 66.74%. Преимущество у MCO.
Какие дивиденды у Cboe Global Markets, Inc. и Moody's Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CBOE — 0.77%, MCO — 0.89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Cboe Global Markets, Inc. или Moody's Corporation?
Выручка CBOE за TTM — 4,71 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. MCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CBOE или MCO?
Чистая маржа CBOE — 25.77%, MCO — 31.69%. MCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CBOE или MCO?
Технический скоринг: CBOE — 79/100, MCO — 28/100. CBOE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CBOE или MCO?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу CBOE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией