ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CBOE vs IBKR

Тикер 1
Тикер 2
CBOE31
12IBKR
Обе компании работают в индустрии «Брокеры и инвестбанки»: Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации IBKR крупнее в 3.9× (144,18 млрд $ vs 36,83 млрд $). CBOE торгуется с P/E 30.60, тогда как IBKR — с P/E 35.96. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала CBOE составляет 24.63%, что превышает показатель IBKR (19.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CBOE впереди: 25.77% против 9.77% у IBKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности CBOE впереди: 0.77% годовых против 0.38% у IBKR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CBOE: скоринг 79/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 31:12 в пользу CBOE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
CBOECBOE
351,94 $-8,98 $ (-2,49%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 36,83 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
4.1
Качество
9.1
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.
IBKRNASDAQ
83,83 $+0,04 $ (+0,05%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 144,18 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
4.1
Качество
6.6
Рост
7.3
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

CBOEIBKR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CBOE — P/E 30.60 vs 35.96 у IBKR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу CBOE: 7.88 vs 13.57 у IBKR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA IBKR оценён ниже: 12.49 vs 19.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CBOE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.63% против 19.89% у IBKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CBOE — 25.77%, IBKR — 9.77%. У CBOE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. IBKR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.73, тогда как CBOE практически без долга (D/E 0.29). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CBOEIBKR
ПоказательCBOEIBKRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30.6035.96
P/B7.036.68
P/S7.8813.57
PEG0.571.29
EV/EBITDA19.8912.49
Рентабельность
ROE24.63%19.89%
ROA11.16%0.47%
Валовая маржа52.22%91.74%
Операц. маржа34.30%86.76%
Чистая маржа25.77%9.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.295.73
Текущая ликв.4.1316927.92
Быстрая ликв.4.1316927.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.77%0.38%
Коэфф. выплат23.78%10.31%
EPS$11.80$2.33
Балансовая стоим.$51.32$47.73

Технический анализ

По техническому скорингу CBOE сильнее: 79/100 против 71/100 у IBKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CBOE составляет 69.3 (нейтральная зона), у IBKR — 56.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CBOE на 16.7%, IBKR на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CBOE — 39.6 (выраженный тренд), IBKR — 25.7 (выраженный тренд). CBOE менее волатилен — бета -0.20 против 1.92 у IBKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IBKR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CBOEIBKR
Общая оценка
79
71
Осцилляторы
61
48
Тренд
75
68
Объём
69
69
Волатильность
48
60
ИндикаторCBOEIBKRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.2756.68
Stochastic %K81.0642.27
CCI (20)86.0022.84
MFI77.2945.72
Williams %R-18.94-57.73
MACD гистограмма1.46-0.45
Momentum (10)20.230.12
Тренд
ADX39.6525.71
Цена vs EMA 9+1.21%-0.79%
Цена vs EMA 20+5.65%+1.27%
Цена vs SMA 50+16.72%+10.68%
Цена vs SMA 200+34.27%+20.42%
Объём
CMF0.230.18
Volume Ratio92.8999.38
Волатильность и статистика
Beta-0.201.92
ATR %2.68%3.11%
Sharpe (1г)1.941.42
RS Rating83.0085.00
52w от хая-2.76-5.21
BB ширина29.5516.86

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CBOE — 4,71 млрд $, IBKR — 10,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CBOE — 1,10 млрд $, IBKR — 984 млн $. CBOE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CBOE генерирует 1,15 млрд $, IBKR — 15,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCBOEIBKRЛидер
Выручка4,71 млрд $10,23 млрд $
Чистая прибыль1,10 млрд $984 млн $
EPS (TTM)$10.46$2.23
Операц. Cash Flow1,22 млрд $15,81 млрд $
Free Cash Flow1,15 млрд $15,74 млрд $

Дивиденды

CBOE и IBKR — дивидендные акции. Доходность: CBOE — 0.77%, IBKR — 0.38%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CBOE платит дивиденды 13 лет подряд, IBKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CBOE — 23.78%, IBKR — 10.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCBOEIBKRЛидер
Див. доходность0.77%0.38%
Годовые дивиденды$1.44$0.17
Коэфф. выплат23.78%10.31%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-4.36%-15.98%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CBOE приходится на ноябре (+4.26%), а IBKR — на ноябре (+5.50%). Слабые месяцы: для CBOE — март (-1.59%), для IBKR — март (-4.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBKR: +16.08% против +14.66%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CBOE
+2.3
-0.6
-1.6
+1.5
+1.7
+1.0
+1.4
+4.0
-1.3
+2.9
+4.3
-0.9
IBKR
+1.1
+2.8
-4.8
+0.7
+2.2
-1.3
+2.3
+2.7
+0.6
+3.6
+5.5
+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cboe Global Markets, Inc. или Interactive Brokers Group, Inc.?
По P/E Cboe Global Markets, Inc. оценена ниже: 30.60 против 35.96. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CBOE или IBKR?
ROE CBOE — 24.63%, IBKR — 19.89%. CBOE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Cboe Global Markets, Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CBOE — 0.77%, IBKR — 0.38%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Cboe Global Markets, Inc. или Interactive Brokers Group, Inc.?
По объёму выручки: CBOE — 4,71 млрд $, IBKR — 10,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CBOE или IBKR?
Чистая маржа CBOE — 25.77%, IBKR — 9.77%. CBOE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CBOE или IBKR?
Технический скоринг: CBOE — 79/100, IBKR — 71/100. CBOE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CBOE или IBKR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CBOE выигрывает 31, IBKR — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией