Сравнение CBOE vs HUT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HUT отрицательный (-34.31) — компания генерирует убытки. CBOE прибылен, P/E составляет 30.60. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CBOE оценён ниже: 7.88 против 38.18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CBOE — 19.89, у HUT — 41.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HUT отрицательный (-20.57%), что говорит об убыточности. CBOE генерирует прибыль с ROE 24.63%. По этому критерию преимущество однозначно. HUT убыточен — чистая маржа -109.77%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CBOE — 0.29, у HUT — 0.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HUT ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CBOE | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.60 | -34.31 | |
| P/B | 7.03 | 7.76 | |
| P/S | 7.88 | 38.18 | |
| PEG | 0.57 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 19.89 | 41.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.63% | -20.57% | |
| ROA | 11.16% | -11.96% | |
| Валовая маржа | 52.22% | 32.18% | |
| Операц. маржа | 34.30% | 55.06% | |
| Чистая маржа | 25.77% | -109.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 4.13 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 4.13 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.77% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.78% | 0.00% | |
| EPS | $11.80 | $-2.81 | |
| Балансовая стоим. | $51.32 | $15.23 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CBOE — 69.3, HUT — 58.5. Обе акции находятся в одной зоне. CBOE и HUT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.7% и +48.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CBOE — 39.6 (выраженный тренд), HUT — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CBOE — -0.20, HUT — 4.85. HUT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HUT составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CBOE | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.27 | 58.52 | |
| Stochastic %K | 81.06 | 57.94 | |
| CCI (20) | 86.00 | 38.74 | |
| MFI | 77.29 | 67.42 | |
| Williams %R | -18.94 | -42.06 | |
| MACD гистограмма | 1.46 | -0.97 | |
| Momentum (10) | 20.23 | -12.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.65 | 31.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.21% | +7.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.65% | +15.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.72% | +48.64% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.27% | +109.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 92.89 | 77.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.20 | 4.85 | |
| ATR % | 2.68% | 7.77% | |
| Sharpe (1г) | 1.94 | 2.17 | |
| RS Rating | 83.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -2.76 | -6.18 | |
| BB ширина | 29.55 | 60.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CBOE генерирует 4,71 млрд $, HUT — 15,08 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CBOE зарабатывает 1,10 млрд $, а HUT фиксирует убыток (-226,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CBOE — 1,15 млрд $, HUT — -342,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CBOE | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 15,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,10 млрд $ | -226,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.46 | $-2.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | -139,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | -342,15 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CBOE обеспечивает 0.77% годовой доходности, HUT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CBOE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HUT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CBOE | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 23.78% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.36% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CBOE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.26%), HUT — в октябре (+20.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CBOE — март (-1.59%), HUT — март (-13.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +81.02% против +14.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cboe Global Markets, Inc. или Hut 8 Corp.?
У кого выше рентабельность — CBOE или HUT?
Какие дивиденды у Cboe Global Markets, Inc. и Hut 8 Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Cboe Global Markets, Inc. или Hut 8 Corp.?
Какая акция лучше по технике — CBOE или HUT?
Что лучше купить — CBOE или HUT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией