Сравнение CBOE vs HOOD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CBOE выглядит привлекательнее: 30.60 против 35.91. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) CBOE дешевле: 7.88 против 14.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CBOE оценён ниже: 19.89 vs 28.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CBOE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.63% против 21.61% у HOOD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HOOD — 41.12%, CBOE — 25.77%. У HOOD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CBOE — 0.29, HOOD — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CBOE | HOOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.60 | 35.91 | |
| P/B | 7.03 | 7.31 | |
| P/S | 7.88 | 14.79 | |
| PEG | 0.57 | 1.96 | |
| EV/EBITDA | 19.89 | 28.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.63% | 21.61% | |
| ROA | 11.16% | 4.17% | |
| Валовая маржа | 52.22% | 82.27% | |
| Операц. маржа | 34.30% | 46.28% | |
| Чистая маржа | 25.77% | 41.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 4.13 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 4.13 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.77% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.78% | 0.00% | |
| EPS | $11.80 | $2.11 | |
| Балансовая стоим. | $51.32 | $10.77 | |
Технический анализ
CBOE набирает 79 из 100 по техническому скорингу, HOOD — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CBOE — 69.3 (нейтральная зона), HOOD — 46.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CBOE выше на 16.7%, HOOD — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CBOE выше SMA 200 (+34.3%), HOOD — ниже (-27.7%). Долгосрочный тренд в пользу CBOE. Сила тренда по ADX: CBOE — 39.6 (выраженный тренд), HOOD — 13.6 (нет тренда). CBOE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от HOOD. По бете CBOE стабильнее (-0.20 vs 3.18). Значение ниже 0.8 делает CBOE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HOOD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CBOE | HOOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.27 | 46.88 | |
| Stochastic %K | 81.06 | 30.44 | |
| CCI (20) | 86.00 | -61.68 | |
| MFI | 77.29 | 64.08 | |
| Williams %R | -18.94 | -69.56 | |
| MACD гистограмма | 1.46 | -0.42 | |
| Momentum (10) | 20.23 | -3.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.65 | 13.59 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.21% | -1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.65% | -2.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.72% | -0.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.27% | -27.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 92.89 | 64.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.20 | 3.18 | |
| ATR % | 2.68% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | 1.94 | 0.49 | |
| RS Rating | 83.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -2.76 | -50.76 | |
| BB ширина | 29.55 | 18.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CBOE — 4,71 млрд $, HOOD — 4,47 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CBOE — 1,10 млрд $, HOOD — 1,88 млрд $. HOOD генерирует больше чистой прибыли. FCF: CBOE генерирует 1,15 млрд $, HOOD — 1,62 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CBOE | HOOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 4,47 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,10 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.46 | $2.12 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 1,62 млрд $ |
Дивиденды
CBOE выплачивает дивиденды с доходностью 0.77% годовых, тогда как HOOD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CBOE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CBOE | HOOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 23.78% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.36% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CBOE — ноябре (+4.26%), для HOOD — мае (+16.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CBOE — март (-1.59%), для HOOD — апрель (-6.26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +42.31% против +14.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cboe Global Markets, Inc. или Robinhood Markets, Inc.?
У кого выше рентабельность — CBOE или HOOD?
Какие дивиденды у Cboe Global Markets, Inc. и Robinhood Markets, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cboe Global Markets, Inc. или Robinhood Markets, Inc.?
У кого выше маржинальность — CBOE или HOOD?
Какая акция лучше по технике — CBOE или HOOD?
Что лучше купить — CBOE или HOOD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией