Сравнение CBOE vs GLXY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GLXY отрицательный (-79.70) — компания генерирует убытки. CBOE прибылен, P/E составляет 30.60. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GLXY оценён ниже: 0.16 против 7.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GLXY дешевле: 2.94 против 7.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLXY оценён ниже: 12.17 vs 19.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GLXY работает в убыток — ROE -3.82%, тогда как CBOE показывает рентабельность 24.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GLXY (-0.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CBOE — 0.29, GLXY — 1.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CBOE | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.60 | -79.70 | |
| P/B | 7.03 | 2.94 | |
| P/S | 7.88 | 0.16 | |
| PEG | 0.57 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 19.89 | 12.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.63% | -3.82% | |
| ROA | 11.16% | -0.67% | |
| Валовая маржа | 52.22% | 2.45% | |
| Операц. маржа | 34.30% | 1.54% | |
| Чистая маржа | 25.77% | -0.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 4.13 | 1.70 | |
| Быстрая ликв. | 4.13 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.77% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.78% | -14.10% | |
| EPS | $11.80 | $-0.35 | |
| Балансовая стоим. | $51.32 | $14.47 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CBOE: скоринг 79/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CBOE — 69.3, GLXY — 50.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CBOE на 16.7%, GLXY на 14.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CBOE — 39.6 (выраженный тренд), GLXY — 27.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета CBOE — -0.20, GLXY — 3.76. GLXY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GLXY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CBOE | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.27 | 50.76 | |
| Stochastic %K | 81.06 | 22.58 | |
| CCI (20) | 86.00 | -19.64 | |
| MFI | 77.29 | 68.52 | |
| Williams %R | -18.94 | -77.42 | |
| MACD гистограмма | 1.46 | -0.51 | |
| Momentum (10) | 20.23 | -3.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.65 | 27.04 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.21% | -4.28% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.65% | -1.79% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.72% | +13.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.27% | +1.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 92.89 | 53.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.20 | 3.76 | |
| ATR % | 2.68% | 7.16% | |
| Sharpe (1г) | 1.94 | 0.65 | |
| RS Rating | 83.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -2.76 | -39.53 | |
| BB ширина | 29.55 | 29.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CBOE генерирует 4,71 млрд $, GLXY — 61,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. GLXY убыточен (чистая прибыль -84,86 млн $), тогда как CBOE генерирует прибыль (1,10 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CBOE генерирует 1,15 млрд $, GLXY — -1,45 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CBOE | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 61,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,10 млрд $ | -84,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.46 | $-0.53 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | -256,47 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | -1,45 млрд $ |
Дивиденды
CBOE выплачивает дивиденды с доходностью 0.77% годовых, тогда как GLXY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CBOE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GLXY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CBOE | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 23.78% | -14.10% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.36% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CBOE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.26%), GLXY — в апреле (+57.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CBOE — март (-1.59%), для GLXY — ноябрь (-23.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +57.56% против +14.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cboe Global Markets, Inc. или Galaxy Digital?
У кого выше рентабельность — CBOE или GLXY?
Какие дивиденды у Cboe Global Markets, Inc. и Galaxy Digital?
Какая компания крупнее по выручке — Cboe Global Markets, Inc. или Galaxy Digital?
Какая акция лучше по технике — CBOE или GLXY?
Что лучше купить — CBOE или GLXY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией