Сравнение CBOE vs FIGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CBOE — P/E 30.60 vs 44.03 у FIGR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CBOE: 7.88 vs 10.66 у FIGR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CBOE оценён ниже: 19.89 vs 25.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CBOE составляет 24.63%, что превышает показатель FIGR (17.59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIGR впереди: 28.96% против 25.77% у CBOE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CBOE — 0.29, FIGR — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CBOE | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.60 | 44.03 | |
| P/B | 7.03 | 6.12 | |
| P/S | 7.88 | 10.66 | |
| PEG | 0.57 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 19.89 | 25.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.63% | 17.59% | |
| ROA | 11.16% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 52.22% | 90.01% | |
| Операц. маржа | 34.30% | 32.93% | |
| Чистая маржа | 25.77% | 28.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 4.13 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 4.13 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.77% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.78% | 0.04% | |
| EPS | $11.80 | $0.83 | |
| Балансовая стоим. | $51.32 | $5.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CBOE сильнее: 79/100 против 44/100 у FIGR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CBOE составляет 69.3 (нейтральная зона), у FIGR — 42.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CBOE выше на 16.7%, FIGR — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CBOE — 39.6 (выраженный тренд), FIGR — 19.3 (нет тренда). CBOE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FIGR. FIGR менее волатилен — бета -0.45 против -0.20 у CBOE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CBOE | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.27 | 42.74 | |
| Stochastic %K | 81.06 | 7.79 | |
| CCI (20) | 86.00 | -53.48 | |
| MFI | 77.29 | 64.19 | |
| Williams %R | -18.94 | -92.21 | |
| MACD гистограмма | 1.46 | -0.42 | |
| Momentum (10) | 20.23 | -3.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.65 | 19.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.21% | -8.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.65% | -7.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.72% | -2.34% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.27% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 92.89 | 103.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.20 | -0.45 | |
| ATR % | 2.68% | 9.08% | |
| Sharpe (1г) | 1.94 | — | |
| RS Rating | 83.00 | — | |
| 52w от хая | -2.76 | -55.92 | |
| BB ширина | 29.55 | 32.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CBOE — 4,71 млрд $, FIGR — 457,21 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CBOE — 1,10 млрд $, FIGR — 133,86 млн $. CBOE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CBOE генерирует 1,15 млрд $, FIGR — 62,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CBOE | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 457,21 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,10 млрд $ | 133,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.46 | $0.54 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 62,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 62,57 млн $ |
Дивиденды
CBOE выплачивает дивиденды с доходностью 0.77% годовых, тогда как FIGR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CBOE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FIGR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CBOE — 23.78%, FIGR — 0.04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CBOE | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 23.78% | 0.04% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.36% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CBOE приходится на ноябре (+4.26%), а FIGR — на январе (+30.04%). Слабые месяцы: для CBOE — март (-1.59%), для FIGR — февраль (-51.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIGR: +23.98% против +14.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cboe Global Markets, Inc. или Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — CBOE или FIGR?
Какие дивиденды у Cboe Global Markets, Inc. и Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Cboe Global Markets, Inc. или Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше маржинальность — CBOE или FIGR?
Какая акция лучше по технике — CBOE или FIGR?
Что лучше купить — CBOE или FIGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией