Сравнение CBOE vs FDS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FDS торгуется с P/E 14.05, тогда как CBOE — с P/E 30.60. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) FDS дешевле: 3.39 против 7.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FDS — 3.88, у CBOE — 7.03. EV/EBITDA FDS — 10.07, у CBOE — 19.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FDS — 27.22%, у CBOE — 24.63%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CBOE удерживает чистую маржу на уровне 25.77%, опережая FDS (24.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CBOE — 0.29, у FDS — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CBOE | FDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.60 | 14.05 | |
| P/B | 7.03 | 3.88 | |
| P/S | 7.88 | 3.39 | |
| PEG | 0.57 | 1.42 | |
| EV/EBITDA | 19.89 | 10.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.63% | 27.22% | |
| ROA | 11.16% | 13.93% | |
| Валовая маржа | 52.22% | 51.94% | |
| Операц. маржа | 34.30% | 31.17% | |
| Чистая маржа | 25.77% | 24.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 4.13 | 1.40 | |
| Быстрая ликв. | 4.13 | 1.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.77% | 1.97% | |
| Коэфф. выплат | 23.78% | 0.61% | |
| EPS | $11.80 | $15.92 | |
| Балансовая стоим. | $51.32 | $57.66 | |
Технический анализ
CBOE набирает 79 из 100 по техническому скорингу, FDS — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CBOE — 69.3 (нейтральная зона), FDS — 52.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CBOE и FDS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.7% и +2.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CBOE выше SMA 200 (+34.3%), FDS — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу CBOE. ADX: CBOE — 39.6 (выраженный тренд), FDS — 14.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CBOE стабильнее (-0.20 vs 0.28). Значение ниже 0.8 делает CBOE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FDS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CBOE | FDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.27 | 52.43 | |
| Stochastic %K | 81.06 | 68.39 | |
| CCI (20) | 86.00 | 3.94 | |
| MFI | 77.29 | 45.59 | |
| Williams %R | -18.94 | -31.61 | |
| MACD гистограмма | 1.46 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 20.23 | 11.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.65 | 14.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.21% | +2.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.65% | +1.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.72% | +2.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.27% | -17.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 92.89 | 73.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.20 | 0.28 | |
| ATR % | 2.68% | 4.82% | |
| Sharpe (1г) | 1.94 | -1.84 | |
| RS Rating | 83.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -2.76 | -52.60 | |
| BB ширина | 29.55 | 15.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CBOE — 4,71 млрд $, FDS — 2,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CBOE — 1,10 млрд $, FDS — 597,04 млн $. CBOE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CBOE — 1,15 млрд $, FDS — 617,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CBOE | FDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 2,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,10 млрд $ | 597,04 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.46 | $15.74 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 726,26 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 617,45 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CBOE — 0.77%, FDS — 1.97%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CBOE — 13 лет, FDS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CBOE — 23.78%, FDS — 0.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CBOE | FDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.77% | 1.97% | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | $2.26 | |
| Коэфф. выплат | 23.78% | 0.61% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.36% | -6.89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CBOE — ноябре (+4.26%), для FDS — ноябре (+5.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CBOE — март (-1.59%), FDS — сентябрь (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CBOE: +14.66% против +5.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cboe Global Markets, Inc. или FactSet Research Systems Inc.?
У кого выше рентабельность — CBOE или FDS?
Какие дивиденды у Cboe Global Markets, Inc. и FactSet Research Systems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cboe Global Markets, Inc. или FactSet Research Systems Inc.?
У кого выше маржинальность — CBOE или FDS?
Какая акция лучше по технике — CBOE или FDS?
Что лучше купить — CBOE или FDS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией